Arkade Developers Limited (ARKADE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.17 | 4.17 | 0.72 | 2.45 | 1.92 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | -5.50 | 0.23 | 0.10 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.11 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.44 | 0.06 | 0.49 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.75 | -0.75 | -0.80 | 0.46 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.68 | -5.68 | -19.07 | 2.51 | -1.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.39B | 8.39B | -1.40B | 2.86B | 1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.22 | 0.74 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.18 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.28 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.42 | 1.42 | 1.28 | 1.78 | 2.77 |
| יחס כיסוי חוב | 4.16 | 4.16 | 2.33 | 3.05 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 277.68 | 277.68 | 214.06 | 424.14 | 74.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.59 | 7.59 | 5.39 | 3.86 | 8.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.43 | 3.96 | 0.29 | 1.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.32% | 37.32% | 29.37% | 32.38% | 39.35% |
| שיעור EBIT | 31.72% | 31.72% | 1.06% | 26.09% | 30.85% |
| שיעור EBITDA | 32.45% | 32.45% | 2.30% | 26.27% | 30.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.08% | 30.08% | 23.03% | 26.27% | 28.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.61% | 31.61% | 0.95% | 26.02% | 30.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 23.47% | 23.47% | 0.65% | 19.38% | 23.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 23.47% | 23.47% | 0.64% | 19.37% | 23.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.23% | 74.23% | 68.06% | 74.46% | 76.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.08% | 105.08% | 4.14% | 99.08% | 106.90% |
| תשואה על הנכסים | 12.55% | 12.55% | 0.48% | 21.38% | 9.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.76% | 17.76% | 0.61% | 38.02% | 25.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.92% | 20.92% | 19.44% | 46.89% | 22.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.93% | 14.93% | 12.94% | 31.32% | 13.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.55% | 12.55% | 0.48% | 21.39% | 9.15% |
| תשואת רווחים | 6.53% | 6.53% | 0.31% | 3.99% | 1.65% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.71 | 18.71 | 34.18 | 75.00 | 45.57 |
| מחזור זכאים | 9.13 | 9.13 | 13.41 | 11.20 | 5.65 |
| מחזור מלאי | 0.46 | 0.46 | 0.64 | 0.88 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 36.46 | 36.46 | 18.65 | 46.49 | 114.68 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.73 | 1.10 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.08 | 1.08 | 1.89 | 2.22 | 1.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 768.48 | 768.48 | 551.40 | 387.38 | 1,317.98 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.51 | 19.51 | 10.68 | 4.87 | 8.01 |
| ימי מלאי | 788.96 | 788.96 | 567.94 | 415.09 | 1,374.56 |
| ימי אשראי מספקים | 39.99 | 39.99 | 27.22 | 32.58 | 64.59 |
| מחזור תפעולי | 808.47 | 808.47 | 578.62 | 419.96 | 1,382.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -14.32 | -14.32 | -6.32 | 5.47 | -5.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -14.93 | -14.93 | -8.02 | 4.81 | -5.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.60 | 1.69 | 0.66 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.27 | 0.88 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -23.82 | -23.82 | -3.35 | 8.34 | -163.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -23.82 | -23.82 | -3.74 | 8.34 | -163.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | -1.90 | -1.18 | 1.42 | -0.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.33 | -0.33 | -0.14 | 0.16 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.45% | -9.45% | -8.47% | 2.90% | -3.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.08 | 17.08 | 326.55 | 25.05 | 60.64 |
| מכפיל מכירות | 3.59 | 3.59 | 2.12 | 4.85 | 14.05 |
| מכפיל הון | 2.72 | 2.72 | 1.99 | 9.52 | 15.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.59 | -10.59 | -11.81 | 34.48 | -31.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.03 | -11.03 | -14.97 | 30.34 | -31.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.43 | -3.37 | 0.18 | 82.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.72 | 2.72 | 1.99 | 9.52 | 15.37 |
| מכפיל שווי חברה | 11.49 | 11.49 | 96.34 | 18.77 | 47.31 |
| שווי חברה | 24.95B | 24.95B | 18.32B | 31.27B | 32.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.49 | 11.49 | 96.34 | 18.77 | 47.31 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.73 | 3.73 | 2.21 | 4.93 | 14.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.00 | -11.00 | -12.32 | 35.01 | -32.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.46 | -11.46 | -15.62 | 30.81 | -32.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 58.12 | 58.12 | 47.50 | 17.41 | 10.78 |
| הון עצמי למניה | 58.14 | 58.14 | 47.56 | 17.42 | 10.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.26 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 44.00 | 44.00 | 44.65 | 34.17 | 11.80 |
| רווח נקי למניה | 10.32 | 10.32 | 0.29 | 6.62 | 2.74 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.68 | 0.74 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.90 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.03 | -1.03 | -21.81 | 0.61 | -1.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR