Arkade Developers Limited (ARKADE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18B | -1.17B | 1.01B | -987.04M | -1.23B |
| רווח נקי | 2.11B | 53.79M | 1.65B | 667.73M | 655.72M |
| פחת והפחתות | 49.07M | 102.21M | 11.39M | 2.71M | 710.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.72B | -1.14B | -262.00M | -1.48B | -1.75B |
| יתרת לקוחות | -267.47M | 106.99M | -43.88M | 14.80M | 73.61M |
| מלאי | -4.18B | -40.56M | 126.24M | -2.02B | -949.19M |
| יתרת ספקים | 0 | -23.03M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 732.84M | -1.18B | -344.36M | 517.18M | -878.49M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -624.19M | -192.93M | -385.59M | -174.28M | -134.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.29B | 1.47B | -121.94M | 291.96M | 760.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -91.41M | -313.98M | -121.67M | -6.03M | -18.14M |
| רכישות, נטו | -843.00K | -4.29M | -11.61M | -5.97M | -3.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.79B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.20B | -1.00K | 11.34M | 303.96M | 782.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.45B | -227.20M | -828.56M | 835.69M | 448.79M |
| פירעון חוב | 437.99M | -151.48M | -795.85M | 845.82M | 507.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.30B | -33.88M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -36.14M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -286.77M | -5.69M | -32.71M | -10.13M | -58.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 217.25M | 237.39M | 233.03M | 166.20M | 25.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -52.21M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.78M | 20.14M | 66.84M | 140.99M | -24.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 233.03M | 217.25M | 166.18M | 25.21M | 49.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 217.25M | 237.39M | 233.03M | 166.20M | 25.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.27B | -1.49B | 893.23M | -993.07M | -1.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.18B | -1.17B | 1.01B | -987.04M | -1.23B |
| הוצאות הוניות | -91.41M | -313.98M | -121.67M | -6.03M | -18.14M |
הנתונים מוצגים ב-INR