Aries Agro Ltd. (ARIES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.69 | 1.69 | 1.68 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0 | 1.11 | 1.12 | 1.08 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.12 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.28 | 0.45 | 0.36 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.46 | 8.93 | 1.73 | 0.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.38B | 1.17B | 1.09B | 1.04B | 1.10B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.09 | 0.08 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.17 | 0.17 | 0.28 | 0.41 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.22 | 0.29 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.91 | 2.01 | 1.99 | 2.14 |
| יחס כיסוי חוב | 4.29 | 1.89 | 2.02 | 0.73 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.69 | 4.40 | 3.39 | 2.14 | 1.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.12 | 0.13 | 0.21 | 0.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.62 | 56.47 | 51.66 | 73.69 | 94.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.29 | 0.22 | 1.22 | 1.75 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.47% | 29.44% | 41.72% | 43.04% | 40.96% |
| שיעור EBIT | 10.73% | 10.36% | 10.12% | 9.81% | 10.19% |
| שיעור EBITDA | 12.15% | 11.80% | 11.62% | 11.31% | 11.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.73% | 10.36% | 10.12% | 9.24% | 8.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.44% | 8.01% | 7.13% | 5.50% | 5.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.16% | 5.69% | 5.47% | 3.76% | 3.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.10% | 5.63% | 5.38% | 3.56% | 3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.98% | 71.08% | 76.65% | 68.46% | 67.53% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.70% | 77.29% | 70.52% | 59.50% | 62.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.71% | 5.85% | 3.75% | 3.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.52% | 12.82% | 11.75% | 7.46% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 19.89% | 18.18% | 15.65% | 14.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 13.24% | 13.19% | 8.81% | 7.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.71% | 5.85% | 3.76% | 3.30% |
| תשואת רווחים | 7.79% | 10.15% | 10.18% | 5.72% | 8.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.15 | 5.28 | 4.53 | 3.99 |
| מחזור זכאים | 0 | 7.68 | 6.78 | 6.22 | 4.52 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.69 | 2.73 | 2.33 | 1.94 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.82 | 5.21 | 5.29 | 6.30 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.18 | 1.07 | 1.00 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.08 | 4.52 | 4.07 | 3.58 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 96.16 | 149.00 | 178.68 | 199.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 44.80 | 69.10 | 80.50 | 91.42 |
| ימי מלאי | 0 | 98.88 | 133.70 | 156.85 | 188.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 47.53 | 53.80 | 58.68 | 80.78 |
| מחזור תפעולי | 0 | 143.69 | 202.80 | 237.36 | 279.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 30.55 | 52.91 | 80.94 | 58.86 | 41.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 14.29 | 15.52 | 55.94 | 35.43 | 29.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 16.25 | 37.38 | 24.99 | 23.42 | 11.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.29 | 0.69 | 0.60 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.75 | 1.37 | 3.11 | 2.41 | 3.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.88 | 1.42 | 3.24 | 2.51 | 3.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.23 | 2.16 | 1.04 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.17 | 0.15 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.03% | 4.78% | 21.77% | 13.57% | 20.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.83 | 9.85 | 9.82 | 17.47 | 11.27 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 0.56 | 0.54 | 0.66 | 0.41 |
| מכפיל הון | 1.81 | 1.26 | 1.15 | 1.30 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.97 | 20.91 | 4.59 | 7.37 | 4.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 6.13 | 3.17 | 4.44 | 3.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | 0.38 | 0.13 | 1.30 | 0.39 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.81 | 1.26 | 1.15 | 1.30 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.51 | 5.04 | 4.84 | 7.03 | 5.20 |
| שווי חברה | 6.13B | 4.48B | 3.50B | 4.11B | 2.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.51 | 5.04 | 4.84 | 7.03 | 5.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.60 | 0.56 | 0.80 | 0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.97 | 22.20 | 4.81 | 8.91 | 7.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.43 | 6.51 | 3.32 | 5.37 | 5.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 259.99 | 259.66 | 225.53 | 203.41 | 189.96 |
| הון עצמי למניה | 259.99 | 257.09 | 222.65 | 200.20 | 186.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.35 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 595.76 | 578.78 | 478.41 | 397.14 | 363.14 |
| רווח נקי למניה | 36.71 | 32.95 | 26.16 | 14.94 | 13.17 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.68 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.77 | 0.71 | 0.56 | 0.53 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.69 | 1.61 | 2.37 | 3.94 | 2.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR