Aries Agro Ltd. (ARIES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 688.10M | 1.05B | 765.42M | 545.04M | 687.37M |
| רווח נקי | 428.54M | 443.88M | 194.31M | 253.66M | 202.81M |
| פחת והפחתות | 108.51M | 93.35M | 77.36M | 78.39M | 57.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 172.51M | 490.62M | 281.29M | 60.72M | 241.86M |
| יתרת לקוחות | 254.13M | -45.16M | 50.84M | 1.86M | 46.09M |
| מלאי | -110.55M | -64.23M | 174.72M | 31.98M | -63.33M |
| יתרת ספקים | 157.11M | 61.60M | -144.15M | -77.43M | 171.21M |
| הון חוזר אחר | -128.18M | 538.40M | 199.88M | 104.31M | 87.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -21.47M | 24.79M | 212.45M | 152.27M | 184.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -781.69M | -343.33M | -262.35M | -163.58M | -126.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -486.21M | -325.04M | -304.61M | -155.40M | -64.49M |
| רכישות, נטו | 5.92M | 10.73M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -168.44M | -21.70M | 0 | -4.37M | -13.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 83.83M | 0 | 15.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -216.78M | -7.32M | 42.25M | -3.81M | -48.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.43M | -447.85M | -497.33M | -370.05M | -560.27M |
| פירעון חוב | 63.90M | -260.93M | -251.92M | -103.62M | -287.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.61M | -12.99M | -13.02M | -10.40M | -10.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 7.14M | -173.93M | -232.39M | -256.02M | -262.82M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 296.56M | 285.76M | 24.29M | 18.56M | 7.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -32.78M | 261.47M | 5.74M | 11.42M | 267.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 329.34M | 24.29M | 18.56M | 7.14M | 6.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 296.56M | 285.76M | 24.29M | 18.56M | 7.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | 201.89M | 727.60M | 460.80M | 389.64M | 622.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 688.10M | 1.05B | 765.42M | 545.04M | 687.37M |
| הוצאות הוניות | -486.21M | -325.04M | -304.61M | -155.40M | -64.49M |
הנתונים מוצגים ב-INR