Archies Limited (ARCHIES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24M | 30.69M | 39.88M | 67.84M | 30.78M |
| רווח נקי | -42.97M | -14.63M | -82.12M | 11.15M | -40.58M |
| פחת והפחתות | 52.03M | 73.44M | 92.31M | 102.58M | 126.78M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.16M | 1.17M | 4.00M | -12.60M | -57.04M |
| יתרת לקוחות | 36.08M | 1.95M | 7.56M | 3.47M | 12.27M |
| מלאי | 419.00K | 900.00K | 5.13M | -15.08M | -69.96M |
| יתרת ספקים | 188.00K | -5.63M | -12.99M | -14.61M | 23.99M |
| הון חוזר אחר | -17.53M | 3.95M | 4.31M | 13.63M | -23.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.99M | -29.29M | 25.70M | -33.29M | 1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.35M | -672.00K | -2.11M | 97.54M | -7.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.53M | -6.06M | -5.18M | -16.43M | -15.03M |
| רכישות, נטו | 4.77M | 5.39M | 0 | -2.70M | 7.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -200.00K | -1.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 111.00K | 0 | 107.00K | 2.90M | 1.03M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 2.96M | 113.98M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -14.15M | -26.88M | -39.21M | -165.97M | -24.09M |
| פירעון חוב | 19.59M | 23.54M | 74.01M | -43.82M | 69.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -33.73M | -50.42M | -113.22M | -122.15M | -93.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 4.57M | 1.43M | 2.87M | 3.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.66M | 3.14M | -1.44M | -590.00K | -1.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.76M | 1.43M | 2.87M | 3.46M | 4.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.09M | 4.57M | 1.43M | 2.87M | 3.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.71M | 24.63M | 62.66M | 51.41M | 15.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.24M | 30.69M | 39.88M | 67.84M | 30.78M |
| הוצאות הוניות | -2.53M | -6.06M | -5.18M | -16.43M | -15.03M |
הנתונים מוצגים ב-INR