Apollo Sindoori Hotels Ltd. (APOLSINHOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.52 | 1.76 | 1.62 | 1.94 |
| יחס מהיר | 0 | 1.50 | 1.74 | 1.59 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.83 | 0.28 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.18 | 0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.73 | 0.46 | 0.23 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57B | 329.78M | 411.00M | 487.56M | 350.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.58 | 0.55 | 0.65 | 1.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.37 | 0.36 | 0.39 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.45 | 2.16 | 2.34 | 2.83 |
| יחס כיסוי חוב | 3.70 | 0.50 | 0.46 | 0.38 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.04 | 2.10 | 1.23 | 2.30 | 2.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 31.03 | 378.80 | 339.69 | 365.54 | 512.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.69 | -0.64 | 1.37 | 1.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.06% | 11.13% | 12.11% | 13.40% | 13.58% |
| שיעור EBIT | 3.25% | 3.67% | 3.63% | 5.19% | 7.86% |
| שיעור EBITDA | 5.40% | 5.78% | 5.35% | 6.68% | 9.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.45% | 2.56% | 1.73% | 3.46% | 4.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.18% | 2.45% | 2.23% | 3.69% | 6.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.24% | 1.66% | 1.43% | 2.13% | 4.61% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.24% | 1.66% | 1.43% | 2.13% | 4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.71% | 67.87% | 64.01% | 57.81% | 67.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.09% | 95.59% | 128.59% | 106.61% | 168.63% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.73% | 2.45% | 3.50% | 4.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.37% | 6.69% | 5.29% | 8.19% | 14.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.59% | 4.79% | 10.33% | 7.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.04% | 2.44% | 4.33% | 3.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.80% | 2.53% | 3.62% | 5.14% |
| תשואת רווחים | 2.75% | 4.24% | 2.47% | 2.39% | 6.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.63 | 5.67 | 5.25 | 3.96 |
| מחזור זכאים | 0 | 13.61 | 19.39 | 20.52 | 8.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 144.03 | 152.44 | 141.23 | 80.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.00 | 9.55 | 12.48 | 9.43 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.64 | 1.72 | 1.64 | 1.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.04 | 7.00 | 6.06 | 4.93 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 40.58 | 47.93 | 54.30 | 55.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 64.86 | 64.36 | 69.50 | 92.23 |
| ימי מלאי | 0 | 2.53 | 2.39 | 2.58 | 4.51 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 26.81 | 18.82 | 17.78 | 41.44 |
| מחזור תפעולי | 0 | 67.39 | 66.75 | 72.09 | 96.74 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 155.12 | 82.03 | 54.33 | 7.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -92.57 | -16.12 | 33.44 | 19.96 | -68.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 93.35 | 171.24 | 48.59 | 34.37 | 76.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -117.48 | -0.10 | 0.41 | 0.37 | -8.62 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.01 | 0.90 | 1.61 | 1.51 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.01 | 0.91 | 1.69 | 1.58 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.44 | 0.26 | 0.16 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.96% | -1.69% | 2.78% | 1.12% | -6.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.38 | 23.59 | 40.55 | 41.77 | 16.17 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.39 | 0.58 | 0.89 | 0.75 |
| מכפיל הון | 1.93 | 1.58 | 2.15 | 3.42 | 2.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.57 | -59.11 | 36.03 | 89.10 | -15.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,476.10 | 6.14 | 14.69 | 32.73 | 131.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.98 | 0.66 | -1.34 | -1.21 | 1.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.93 | 1.58 | 2.15 | 3.42 | 2.28 |
| מכפיל שווי חברה | 8.35 | 8.47 | 10.16 | 14.70 | 9.51 |
| שווי חברה | 3.02B | 3.09B | 2.95B | 5.10B | 3.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.35 | 8.47 | 10.16 | 14.70 | 9.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.45 | 0.49 | 0.54 | 0.98 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.57 | -73.83 | 33.90 | 98.29 | -18.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,476.10 | 7.67 | 13.82 | 36.10 | 159.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 604.05 | 564.10 | 522.14 | 480.05 | 421.95 |
| הון עצמי למניה | 604.05 | 604.15 | 561.57 | 519.59 | 461.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.32 | 0.36 | 0.42 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 2,582.83 | 2,429.46 | 2,083.80 | 1,997.65 | 1,411.33 |
| רווח נקי למניה | 31.97 | 40.40 | 29.71 | 42.57 | 65.05 |
| נטל מס | 0.57 | 0.68 | 0.64 | 0.58 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.67 | 0.67 | 0.61 | 0.71 | 0.86 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.02 | 3.84 | 2.76 | 1.28 | 0.08 |
הנתונים מוצגים ב-INR