Apollo Tyres Limited. (APOLLOTYRE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.32 | 1.33 | 1.28 | 1.11 |
| יחס מהיר | 0 | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.41 | 0.25 | 0.49 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.94 | 1.18 | 2.71 | 1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 167.15B | -18.26B | -27.25B | -40.27B | -59.27B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.18 | 0.23 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.75 | 1.85 | 1.94 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 9.32 | 2.17 | 1.51 | 2.10 | 1.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.77 | 6.64 | 4.46 | 5.73 | 2.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.04 | 64.18 | 76.85 | 85.20 | 109.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.82 | 1.01 | 0.88 | 1.66 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.05% | 27.51% | 42.48% | 44.86% | 38.72% |
| שיעור EBIT | 6.96% | 5.97% | 7.68% | 12.25% | 8.06% |
| שיעור EBITDA | 12.27% | 11.39% | 13.49% | 18.16% | 13.97% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.83% | 9.13% | 8.13% | 11.59% | 6.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.93% | 4.60% | 6.00% | 10.15% | 5.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.83% | 4.82% | 4.35% | 6.88% | 4.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.83% | 4.82% | 4.35% | 6.88% | 4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.27% | 104.83% | 72.50% | 67.78% | 73.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.20% | 50.35% | 73.76% | 87.58% | 91.93% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 4.69% | 4.11% | 6.39% | 3.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.60% | 8.21% | 7.59% | 12.39% | 8.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.29% | 10.51% | 14.57% | 8.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 11.53% | 6.99% | 9.17% | 5.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 4.88% | 4.26% | 6.64% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 7.11% | 5.25% | 4.18% | 5.83% | 5.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.92 | 8.42 | 9.39 | 9.69 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.40 | 5.16 | 4.74 | 4.35 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.79 | 2.89 | 3.32 | 3.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.73 | 1.62 | 1.53 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.97 | 0.94 | 0.93 | 0.88 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.42 | 11.23 | 11.62 | 17.70 | 45.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 80.31 | 98.89 | 71.66 | 63.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 40.91 | 43.35 | 38.88 | 37.65 |
| ימי מלאי | 0 | 96.43 | 126.29 | 109.85 | 109.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 57.02 | 70.75 | 77.07 | 83.84 |
| מחזור תפעולי | 0 | 137.33 | 169.64 | 148.73 | 147.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.79 | 52.49 | 28.71 | 54.16 | 33.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 11.78 | 30.34 | 16.60 | 42.66 | 21.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.01 | 22.15 | 12.10 | 11.50 | 12.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.79 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.48 | 1.71 | 1.59 | 3.38 | 2.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.31 | 2.37 | 2.37 | 4.71 | 2.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.41 | 0.70 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.09% | 7.36% | 3.93% | 9.17% | 6.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.08 | 19.04 | 23.93 | 17.16 | 19.43 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.92 | 1.04 | 1.18 | 0.84 |
| מכפיל הון | 1.44 | 1.56 | 1.82 | 2.13 | 1.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.37 | 13.59 | 25.45 | 10.91 | 14.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.27 | 7.85 | 14.72 | 8.59 | 9.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.84 | -0.69 | 0.27 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.44 | 1.56 | 1.82 | 2.13 | 1.62 |
| מכפיל שווי חברה | 6.71 | 8.87 | 8.73 | 7.38 | 7.68 |
| שווי חברה | 241.21B | 287.70B | 303.61B | 335.45B | 259.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.71 | 8.87 | 8.73 | 7.38 | 7.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.82 | 1.01 | 1.18 | 1.34 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 32.37 | 14.96 | 28.79 | 12.38 | 19.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.34 | 8.65 | 16.65 | 9.75 | 12.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 264.24 | 246.07 | 217.21 | 202.90 | 181.98 |
| הון עצמי למניה | 264.24 | 263.81 | 232.49 | 218.90 | 198.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | -0.05 | 0.27 | 0.32 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 463.30 | 449.33 | 405.93 | 393.96 | 379.82 |
| רווח נקי למניה | 27.01 | 21.66 | 17.66 | 27.11 | 16.47 |
| נטל מס | 0.98 | 1.05 | 0.73 | 0.68 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.77 | 0.78 | 0.83 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.12 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.76 | 2.42 | 1.18 | 2.00 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-INR