Apollo Micro Systems Ltd. (APOLLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.90 | 1.78 | 1.98 | 1.98 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.00 | 0.58 | 0.73 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.10 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.20 | 0.02 | -0.20 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.42 | 0.04 | -0.40 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.38B | 6.05B | 3.37B | 3.37B | 2.45B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.41 | 0.55 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.29 | 0.36 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.08 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.80 | 2.14 | 1.84 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.25 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.30 | 4.14 | 3.33 | 2.40 | 2.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.14 | 16.63 | 12.19 | 9.50 | 8.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.58 | 2.02 | 2.23 | 2.96 | 2.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.91% | 26.17% | 22.77% | 23.79% | 22.41% |
| שיעור EBIT | 21.76% | 22.35% | 20.77% | 15.86% | 17.25% |
| שיעור EBITDA | 23.50% | 24.82% | 23.50% | 18.90% | 20.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.49% | 21.66% | 20.26% | 19.57% | 18.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.27% | 17.12% | 14.69% | 11.86% | 9.73% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.70% | 12.49% | 10.03% | 8.37% | 6.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.06% | 11.87% | 10.03% | 8.37% | 6.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.04% | 72.95% | 68.32% | 70.58% | 64.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.01% | 79.04% | 72.49% | 60.62% | 53.19% |
| תשואה על הנכסים | 4.72% | 4.77% | 4.34% | 3.25% | 2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.63% | 8.60% | 9.29% | 6.00% | 4.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.01% | 13.11% | 15.76% | 12.88% | 13.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.82% | 7.11% | 7.89% | 6.73% | 6.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 5.09% | 4.36% | 3.26% | 2.71% |
| תשואת רווחים | 0.94% | 1.75% | 1.55% | 1.24% | 3.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.84 | 1.86 | 2.28 | 1.53 | 2.02 |
| מחזור זכאים | 1.68 | 1.75 | 1.57 | 1.71 | 2.06 |
| מחזור מלאי | 0.94 | 0.84 | 0.62 | 0.58 | 0.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.79 | 1.73 | 2.26 | 2.06 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 1.45 | 1.35 | 1.13 | 1.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 369.55 | 422.38 | 512.22 | 655.64 | 600.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 198.77 | 196.46 | 160.01 | 238.14 | 180.95 |
| ימי מלאי | 388.47 | 434.75 | 585.29 | 631.09 | 596.85 |
| ימי אשראי מספקים | 217.69 | 208.83 | 233.08 | 213.59 | 177.55 |
| מחזור תפעולי | 587.24 | 631.21 | 745.30 | 869.23 | 777.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -4.87 | 0.37 | -3.13 | -0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -11.28 | -2.80 | -5.28 | -2.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 6.41 | 3.18 | 2.15 | 1.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.32 | -7.54 | 1.69 | 3.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.73 | 0.12 | -1.44 | -0.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.76 | 0.12 | -1.45 | -0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.32 | 0.03 | -0.38 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.19 | 0.02 | -0.21 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -6.19% | -2.34% | -5.28% | -8.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 103.69 | 57.28 | 64.37 | 80.69 | 30.66 |
| מכפיל מכירות | 12.45 | 7.15 | 6.46 | 6.76 | 1.93 |
| מכפיל הון | 9.71 | 4.93 | 5.98 | 4.84 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.15 | -42.69 | -18.95 | -11.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -37.42 | 322.01 | -31.99 | -37.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.07 | 0.81 | 1.29 | 2.14 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.71 | 4.93 | 5.98 | 4.84 | 1.50 |
| מכפיל שווי חברה | 54.57 | 30.84 | 29.71 | 38.71 | 11.64 |
| שווי חברה | 152.22B | 69.22B | 39.25B | 27.19B | 7.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 54.65 | 30.84 | 29.71 | 38.71 | 11.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 12.85 | 7.65 | 6.98 | 7.32 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -17.28 | -46.16 | -20.52 | -14.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -40.04 | 348.19 | -34.64 | -46.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 36.60 | 32.59 | 19.87 | 20.62 | 18.50 |
| הון עצמי למניה | 40.88 | 36.98 | 20.02 | 20.66 | 18.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 31.89 | 25.47 | 18.54 | 14.81 | 14.33 |
| רווח נקי למניה | 3.73 | 3.18 | 1.86 | 1.24 | 0.90 |
| נטל מס | 0.64 | 0.73 | 0.68 | 0.71 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.77 | 0.71 | 0.75 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.53 | 0.20 | -1.78 | -0.53 |
הנתונים מוצגים ב-INR