Apollo Micro Systems Ltd. (APOLLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73B | 112.73M | -784.91M | -154.78M | 439.99M |
| רווח נקי | 1.13B | 563.96M | 440.94M | 289.57M | 202.51M |
| פחת והפחתות | 223.15M | 153.33M | 112.96M | 103.66M | 89.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.36B | -1.11B | -1.60B | -735.01M | -1.76M |
| יתרת לקוחות | -1.92B | -39.37M | -966.12M | -101.88M | 330.91M |
| מלאי | -1.63B | -1.67B | -920.29M | -453.74M | -704.63M |
| יתרת ספקים | 774.54M | 1.11B | 534.48M | -157.68M | 497.58M |
| הון חוזר אחר | -584.88M | -515.69M | -250.41M | -21.72M | -125.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 283.69M | 506.75M | 263.53M | 178.89M | 149.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.61B | -952.43M | -588.82M | -347.57M | -249.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.28B | -963.10M | -539.93M | -334.14M | -234.29M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.51M |
| רכישת השקעות | -1.32B | -16.63M | 0 | -21.67M | -26.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -16.40M | 27.30M | -48.89M | 8.24M | 10.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.83B | 1.24B | 1.37B | 509.51M | -187.99M |
| פירעון חוב | 317.28M | 590.51M | 637.63M | 278.73M | -11.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.11B | 336.67M | 1.04B | 459.66M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -83.38M | -15.33M | -5.82M | -5.19M | -5.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -515.39M | 328.57M | -300.96M | -223.69M | -171.78M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 402.70M | 1.97M | 2.49M | 3.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 665.91M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.16B | 400.73M | -520.00K | -943.00K | 2.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 402.90M | 1.97M | 2.49M | 3.43M | 1.28M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.56B | 402.70M | 1.97M | 2.49M | 3.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.00B | -850.37M | -1.32B | -488.92M | 205.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.73B | 112.73M | -784.91M | -162.89M | 439.99M |
| הוצאות הוניות | -2.28B | -963.10M | -539.93M | -334.14M | -234.29M |
הנתונים מוצגים ב-INR