Alpa Laboratories Limited (ALPA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 4.01 | 4.10 | 5.68 | 5.03 |
| יחס מהיר | 0 | 3.76 | 3.72 | 5.19 | 4.61 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.31 | 0.42 | 0.61 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.20 | 0.13 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 4.96 | 269.31 | 0.70 | 5.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.86B | 1.55B | 1.40B | 1.30B | 1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 28.74 | 6.28 | 82.44 | 3.41 | 8.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 30.13 | 4.64 | 11.01 | 17.13 | 30.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.11 | 1.31 | 0.13 | 2.68 | 1.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.02 | -0.08 | 0.15 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.96% | 12.86% | 17.25% | 17.37% | 33.27% |
| שיעור EBIT | 4.57% | 16.02% | 23.03% | 19.35% | 17.44% |
| שיעור EBITDA | 6.51% | 18.00% | 24.99% | 21.15% | 18.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.45% | 1.13% | 2.27% | 5.66% | 7.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.08% | 15.78% | 22.82% | 19.02% | 17.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.76% | 14.19% | 17.34% | 15.43% | 13.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.76% | 14.19% | 17.34% | 15.43% | 13.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.09% | 89.89% | 75.99% | 81.12% | 79.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.24% | 1,393.29% | 1,006.15% | 336.21% | 235.51% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.20% | 8.76% | 9.20% | 7.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.37% | 8.06% | 11.38% | 11.04% | 9.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 0.63% | 1.45% | 3.99% | 4.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.56% | 1.10% | 3.14% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.20% | 8.76% | 9.20% | 7.53% |
| תשואת רווחים | 3.94% | 15.35% | 8.69% | 8.86% | 11.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.56 | 2.22 | 2.61 | 1.98 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.18 | 4.98 | 3.99 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 0 | 6.92 | 5.28 | 5.46 | 4.88 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 5.26 | 5.46 | 9.53 | 13.28 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.44 | 0.51 | 0.60 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.47 | 0.70 | 0.81 | 0.86 | 0.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 125.03 | 160.37 | 115.49 | 170.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 142.68 | 164.50 | 140.09 | 184.59 |
| ימי מלאי | 0 | 52.78 | 69.19 | 66.86 | 74.82 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 70.43 | 73.33 | 91.46 | 89.13 |
| מחזור תפעולי | 0 | 195.46 | 233.69 | 206.95 | 259.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.33 | 5.91 | 4.39 | 1.74 | 4.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.50 | 4.03 | -1.02 | -1.31 | 3.70 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.83 | 1.88 | 5.41 | 3.05 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.68 | -0.23 | -0.75 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.39 | 3.15 | 0.81 | 0.57 | 7.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.39 | 3.15 | 0.81 | 0.57 | 7.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.96 | 269.31 | 0.70 | 3.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 0.03 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.69% | 8.68% | -0.95% | -1.44% | 6.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 33.32 | 6.52 | 11.50 | 11.29 | 9.00 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.92 | 2.00 | 1.74 | 1.22 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.52 | 1.31 | 1.25 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.09 | 11.52 | -104.73 | -69.23 | 14.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.50 | 7.86 | 24.29 | 51.92 | 12.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.39 | -0.28 | 0.73 | 0.33 | -0.84 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.52 | 1.31 | 1.25 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 15.54 | 5.12 | 7.91 | 8.39 | 6.12 |
| שווי חברה | 1.17B | 974.26M | 2.22B | 1.93B | 1.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.43 | 5.12 | 7.91 | 8.39 | 6.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.00 | 0.92 | 1.98 | 1.77 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.00 | 11.48 | -103.73 | -70.52 | 13.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.96 | 7.83 | 24.06 | 52.89 | 11.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 93.10 | 88.52 | 81.44 | 72.50 | 63.92 |
| הון עצמי למניה | 93.10 | 88.53 | 81.46 | 72.53 | 63.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.10 | 0.24 | 0.19 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 58.17 | 50.29 | 53.44 | 51.92 | 43.92 |
| רווח נקי למניה | 2.19 | 7.13 | 9.27 | 8.01 | 5.98 |
| נטל מס | 0.74 | 0.90 | 0.76 | 0.81 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.11 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.66 | 0.83 | 0.47 | 0.22 | 0.57 |
הנתונים מוצגים ב-INR