Alpa Laboratories Limited (ALPA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.37M | 92.37M | 36.49M | 89.04M | 99.40M |
| רווח נקי | 150.10M | 195.03M | 167.77M | 156.81M | 195.60M |
| פחת והפחתות | 20.92M | 22.02M | 19.55M | 13.29M | 16.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 73.45M | 116.69M | -40.58M | -8.03M | 14.52M |
| יתרת לקוחות | 56.04M | -82.14M | 20.02M | -66.41M | 75.85M |
| מלאי | 43.07M | -39.74M | -10.24M | 28.22M | 10.96M |
| יתרת ספקים | -9.03M | 204.05M | -37.07M | 19.81M | -78.90M |
| הון חוזר אחר | -16.63M | 34.52M | -13.29M | 10.35M | 9.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -120.09M | -241.37M | -110.24M | -73.02M | -127.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -143.01M | -35.13M | -133.36M | 21.28M | -156.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.54M | -113.80M | -63.85M | -11.26M | -21.91M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.96M | -100.00K |
| רכישת השקעות | -103.48M | -33.94M | -95.14M | -286.00K | -149.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 112.60M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 25.63M | 37.78M | 15.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.80M | -52.47M | 25.83M | -37.93M | 54.43M |
| פירעון חוב | 24.80M | -52.47M | 29.42M | -35.70M | 56.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -3.59M | -2.24M | -2.19M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.39M | 21.88M | 31.10M | 88.14M | 15.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.00K | 1.00K | 0 | 0 | 22.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.17M | 4.78M | -71.04M | 72.39M | -89.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.22M | 17.10M | 88.14M | 15.75M | 105.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.39M | 21.88M | 31.10M | 88.14M | 15.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.84M | -21.42M | -27.37M | 77.78M | 77.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.37M | 92.37M | 36.49M | 89.04M | 99.40M |
| הוצאות הוניות | -39.54M | -113.80M | -63.85M | -11.26M | -21.91M |
הנתונים מוצגים ב-INR