Alok Industries Limited (ALOKINDS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.53 | 0.61 | 0.93 | 0.66 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.20 | 0.24 | 0.39 | 0.31 | 0.17 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.42 | 0.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.32 | 0.44 | -0.72 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -267.53B | -265.63B | -258.60B | -253.91B | -245.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.13 | 4.03 | 3.86 | 3.51 | 3.24 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.19 | -1.21 | -1.26 | -1.32 | -1.28 |
| יחס חוב להון | 6.35 | 5.70 | 4.87 | 4.17 | 4.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 7.20 | 6.27 | 5.07 | 5.27 | 7.45 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.29 | -0.30 | -0.33 | -0.37 | -0.39 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.03 | 0.51 | -0.01 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.26 | -0.38 | -0.59 | -0.45 | -0.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 6.39 | 4.71 | 3.35 | 1.94 | 4.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 53.58 | 53.86 | 53.41 | 53.74 | 49.67 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 187.83 | 902.51 | 56.65 | -980.23 | -648.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.87% | 9.70% | -5.25% | 28.39% | 24.66% |
| שיעור EBIT | -3.12% | -6.31% | 4.39% | -6.36% | -5.83% |
| שיעור EBITDA | 3.52% | 0.78% | 12.57% | -0.48% | -0.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.02% | -6.31% | -10.16% | -4.89% | -6.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19.36% | -20.06% | -22.28% | -15.42% | -12.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -19.35% | -20.03% | -22.42% | -15.37% | -12.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -19.35% | -20.03% | -22.42% | -15.37% | -12.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.95% | 99.86% | 100.62% | 99.66% | 100.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 481.50% | 317.75% | 219.28% | 315.31% | 201.90% |
| תשואה על הנכסים | -12.03% | -11.49% | -12.13% | -11.43% | -11.80% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.52% | 3.46% | 3.96% | 4.28% | 4.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.40% | -5.68% | -7.24% | -5.77% | -14.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.80% | -5.07% | -6.89% | -4.28% | -8.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -12.04% | -11.50% | -12.14% | -11.44% | -11.80% |
| תשואת רווחים | -18.59% | -13.42% | -10.55% | -6.31% | -15.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.88 | 11.67 | 8.29 | 11.86 | 19.36 |
| מחזור זכאים | 4.52 | 5.91 | 9.33 | 11.33 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 3.51 | 3.78 | 4.42 | 5.88 | 5.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.81 | 0.79 | 1.09 | 1.29 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.74 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.13 | -7.22 | -6.85 | -3.11 | -3.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 51.50 | 66.04 | 87.41 | 60.65 | -22.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.33 | 31.29 | 44.05 | 30.79 | 18.86 |
| ימי מלאי | 103.99 | 96.46 | 82.50 | 62.09 | 72.94 |
| ימי אשראי מספקים | 80.82 | 61.71 | 39.14 | 32.22 | 114.10 |
| מחזור תפעולי | 132.32 | 127.75 | 126.55 | 92.88 | 91.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.31 | 0.23 | -2.34 | 1.64 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.18 | 0.07 | -2.42 | 1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.49 | 0.16 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.56 | 0.31 | 1.03 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 1.45 | -32.11 | 18.39 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.64 | 1.45 | -32.11 | 18.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.03 | -0.21 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.58% | 0.46% | -8.92% | 13.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.36 | -7.45 | -9.48 | -15.85 | -6.54 |
| מכפיל מכירות | 1.04 | 1.49 | 2.13 | 2.44 | 0.83 |
| מכפיל הון | -0.19 | -0.26 | -0.38 | -0.68 | -0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -63.40 | 215.93 | -11.21 | 7.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.78 | 67.19 | -11.56 | 7.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | 0.87 | 2.32 | 4.68 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.19 | -0.26 | -0.38 | -0.68 | -0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 217.37 | 1,095.15 | 73.56 | -1,486.27 | -802.70 |
| שווי חברה | 299.54B | 315.29B | 336.79B | 394.16B | 299.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 217.37 | 1,095.15 | 73.56 | -1,486.27 | -802.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.66 | 8.49 | 9.25 | 7.15 | 4.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -360.42 | 939.45 | -32.93 | 38.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 203.41 | 292.30 | -33.96 | 36.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -44.12 | -43.41 | -41.45 | -39.95 | -38.07 |
| הון עצמי למניה | -44.11 | -43.40 | -41.44 | -39.93 | -38.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 7.88 | 7.49 | 7.32 | 11.13 | 13.90 |
| רווח נקי למניה | -1.52 | -1.50 | -1.64 | -1.71 | -1.77 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 6.20 | 3.18 | -5.08 | 2.42 | 2.19 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.21 | -0.14 | 1.37 | -0.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR