Alok Industries Limited (ALOKINDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | 1.15B | -11.61B | 8.13B | 2.25B |
| רווח נקי | -7.44B | -8.16B | -8.47B | -8.80B | -2.09B |
| פחת והפחתות | 2.63B | 2.98B | 3.25B | 3.65B | 3.42B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.73B | 1.57B | -12.22B | 8.40B | -3.77B |
| יתרת לקוחות | 1.18B | -292.00M | -1.23B | 1.37B | -1.73B |
| מלאי | -201.50M | 731.50M | 974.60M | 2.45B | -3.20B |
| יתרת ספקים | 1.56B | 41.90M | -11.37B | 2.99B | 2.38B |
| הון חוזר אחר | 1.20B | 1.09B | -599.50M | 1.59B | -1.21B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.62B | 4.76B | 5.84B | 4.88B | 4.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | 2.77B | -1.70B | -126.00M | -669.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.42B | -793.70M | -361.50M | -442.20M | -1.07B |
| רכישות, נטו | 1.22B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -461.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 359.70M | 3.56B | -1.34B | 316.20M | 400.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 39.80M | -3.48B | 13.64B | -6.87B | -2.93B |
| פירעון חוב | 57.30M | -492.20M | -14.53B | -5.66B | 1.54B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.50M | -2.98B | 28.17B | -1.20B | -4.47B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 246.30M | 191.20M | 138.60M | 169.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 230.90M | -386.10M | -282.10M | -1.17B | -414.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 510.40M | 55.10M | 52.60M | -30.90M | -1.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 715.10M | 191.20M | 138.60M | 169.50M | 1.94B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.23B | 246.30M | 191.20M | 138.60M | 169.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | -874.80M | 358.50M | -11.97B | 7.69B | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55B | 1.15B | -11.61B | 8.13B | 2.25B |
| הוצאות הוניות | -2.42B | -793.70M | -361.50M | -442.20M | -1.07B |
הנתונים מוצגים ב-INR