All Time Plastics Limited (ALLTIME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 782.53M | 516.84M | 907.54M | 665.21M | 270.56M |
| רווח נקי | 354.12M | 642.02M | 602.74M | 377.30M | 333.33M |
| פחת והפחתות | 290.41M | 235.16M | 217.30M | 196.56M | 160.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 101.65M | -310.79M | 18.57M | 9.31M | -265.28M |
| יתרת לקוחות | 88.78M | -329.29M | -64.62M | -26.50M | -146.66M |
| מלאי | 47.45M | -212.46M | 101.55M | -63.21M | -31.12M |
| יתרת ספקים | 34.62M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -69.21M | 230.96M | -18.36M | 99.02M | -87.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.36M | -49.55M | 68.93M | 82.04M | 41.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.86B | -1.13B | -459.67M | -461.84M | -572.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33B | -1.14B | -459.32M | -444.05M | -567.19M |
| רכישות, נטו | 1.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -197.70M | 0 | -2.49M | 0 | -15.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -339.62M | 3.65M | 2.14M | -17.79M | 10.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.89B | 593.53M | -499.81M | -101.43M | 229.21M |
| פירעון חוב | -1.38B | 761.26M | -293.94M | 74.56M | 371.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.29B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.22M | -167.73M | -205.87M | -175.99M | -142.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 83.59M | 106.63M | 158.57M | 56.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 145.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 956.53M | -23.04M | -51.94M | 101.94M | -72.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 106.63M | 106.63M | 158.57M | 56.63M | 129.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.06B | 83.59M | 106.63M | 158.57M | 56.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -545.29M | -620.22M | 448.22M | 221.16M | -296.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 782.53M | 516.84M | 907.54M | 665.21M | 270.56M |
| הוצאות הוניות | -1.33B | -1.14B | -459.32M | -444.05M | -567.19M |
הנתונים מוצגים ב-INR