Alldigi Tech Ltd (ALLDIGI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 1.16B | 908.30M | 712.80M | 698.20M |
| רווח נקי | 822.30M | 1.10B | 851.00M | 645.40M | 351.20M |
| פחת והפחתות | 585.60M | 426.90M | 335.80M | 282.50M | 233.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 105.40M | -156.90M | -94.00M | -59.10M | 15.40M |
| יתרת לקוחות | 47.80M | -54.10M | -168.30M | -30.10M | 21.70M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 134.10M | 6.40M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -76.50M | -109.20M | 74.30M | -29.00M | -6.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.80M | -211.50M | -184.50M | -156.00M | 97.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -162.30M | -236.00M | -295.20M | -174.40M | -214.30M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -284.40M | -174.40M | -174.80M | -154.50M | -78.50M |
| רכישות, נטו | 2.40M | 178.10M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -859.70M | -642.10M | -340.00M | -2.60M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.12B | 428.80M | 278.50M | 26.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -136.70M | -26.40M | -58.90M | -43.70M | -135.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -927.10M | -709.10M | -515.70M | -193.20M |
| פירעון חוב | 0 | -242.10M | 0 | 0 | -168.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -914.30M | -685.00M | -457.10M | -304.80M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -359.40M | 0 | -252.00M | -210.90M | -24.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 885.70M | 814.00M | 817.20M | 901.20M | 1.49B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 47.80M | 8.00M | 12.00M | 64.50M | -46.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 62.30M | 3.40M | -84.00M | 87.20M | 244.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 823.40M | 817.20M | 901.20M | 814.00M | 1.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 885.70M | 814.00M | 817.20M | 901.20M | 1.49B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.17B | 984.10M | 733.50M | 558.30M | 619.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.45B | 1.16B | 908.30M | 712.80M | 698.20M |
| הוצאות הוניות | -284.40M | -174.40M | -174.80M | -154.50M | -78.50M |
הנתונים מוצגים ב-INR