Alldigi Tech Ltd (ALLDIGI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.61 | 2.69 | 0 | 0 |
| יחס מהיר | 0 | 2.61 | 2.69 | 0 | 0 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.83 | 0.75 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.58 | 0.53 | 0.79 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.36 | 1.07 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.51B | 108.90M | 1.32B | 0 | 0 |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.33 | 0.15 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.68 | 0.24 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.40 | 0.20 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.07 | 1.62 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי חוב | 14.71 | 17.04 | 28.45 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.10 | 11.93 | 19.06 | 19.02 | 16.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.87 | 117.70 | 44.49 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.51 | -0.12 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.48% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 17.25% | 17.30% | 20.98% | 19.07% | 17.47% |
| שיעור EBITDA | 27.36% | 27.08% | 28.79% | 26.22% | 24.70% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.48% | 17.30% | 16.02% | 17.87% | 15.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.02% | 16.11% | 20.14% | 18.13% | 16.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.12% | 13.74% | 15.25% | 13.64% | 12.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.12% | 13.74% | 15.25% | 13.64% | 12.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.16% | 85.27% | 75.73% | 75.21% | 75.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.68% | 93.12% | 125.71% | 101.48% | 106.87% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 15.84% | 19.87% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.28% | 32.76% | 32.10% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 25.12% | 28.15% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 20.05% | 20.03% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 16.21% | 20.72% | 0.00% | 0.00% |
| תשואת רווחים | 6.74% | 7.67% | 5.62% | 3.81% | 2.91% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 8.64 | 4.77 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.04 | 6.16 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.15 | 1.30 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.03 | 3.37 | 3.14 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 42.23 | 76.46 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 42.23 | 76.46 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 42.23 | 76.46 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 20.99 | 95.18 | 76.03 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 18.72 | 76.52 | 64.58 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.27 | 18.66 | 11.44 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.80 | 0.85 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.65 | 1.21 | 1.35 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.24 | 5.10 | 6.64 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.85 | 1.83 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.25% | 10.88% | 6.64% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.83 | 13.03 | 17.80 | 26.23 | 34.36 |
| מכפיל מכירות | 2.09 | 1.79 | 2.71 | 3.58 | 4.30 |
| מכפיל הון | 5.05 | 4.27 | 5.71 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.44 | 9.19 | 15.06 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.63 | 7.39 | 12.80 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | -10.18 | 0.59 | 0.85 | 0.93 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.05 | 4.27 | 5.71 | 0 | 0 |
| מכפיל שווי חברה | 7.66 | 7.12 | 9.31 | 0 | 0 |
| שווי חברה | 12.67B | 11.54B | 14.64B | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.66 | 7.12 | 9.31 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.09 | 1.93 | 2.68 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.44 | 9.89 | 14.88 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.63 | 7.95 | 12.64 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 164.70 | 157.01 | 159.03 | 0 | 0 |
| הון עצמי למניה | 164.70 | 164.70 | 170.29 | 0 | 0 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.12 | 0.15 | 0.24 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 397.06 | 392.86 | 358.51 | 308.02 | 256.23 |
| רווח נקי למניה | 56.08 | 53.96 | 54.66 | 42.00 | 32.06 |
| נטל מס | 0.88 | 0.85 | 0.76 | 0.75 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.07 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 1.76 | 1.05 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR