Glenmark Life Sciences Limited (ALIVUS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66B | 4.11B | 5.98B | 3.88B | 103.52M |
| רווח נקי | 5.64B | 6.54B | 5.65B | 4.71B | 2.28B |
| פחת והפחתות | 753.57M | 606.09M | 378.77M | 333.94M | 192.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -1.30B | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 34.98M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.29B | -1.80B | 998.40M | -1.08B | -932.56M |
| יתרת לקוחות | -887.54M | -2.05B | -592.15M | 81.01M | -858.17M |
| מלאי | -674.47M | -388.55M | -28.23M | -1.01B | 588.13M |
| יתרת ספקים | -126.77M | 187.46M | 737.49M | 340.89M | -590.17M |
| הון חוזר אחר | 403.37M | 445.20M | 881.29M | -491.21M | -72.35M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 548.74M | -1.23B | 211.81M | -86.48M | -1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.71B | -6.36B | -1.22B | -687.34M | -89.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.07B | -1.66B | -1.32B | -679.93M | -93.25M |
| רכישות, נטו | 6.47M | 6.29M | 4.69M | 16.34M | 0 |
| רכישת השקעות | -4.95B | -4.70B | -4.69M | -28.05M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.30B | 0 | 28.05M | -16.34M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 71.39M | 20.64M | 4.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -641.34M | -61.14M | -787.96M | -2.14B | 5.35M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -13.65M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 103.94M | 6.69M | 10.12B | 0 | 15.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -613.41M | 0 | -1.29B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -131.87M | -67.83M | -9.61B | -2.14B | 5.35M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.32M | 710.62M | 5.12B | 1.16B | 20.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -240.00K | 0 | 0 | 0 | 810.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -691.04M | -2.30B | 3.97B | 1.06B | 20.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 712.36M | 3.01B | 1.16B | 99.98M | 70.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.32M | 710.62M | 5.12B | 1.16B | 20.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.59B | 2.45B | 4.65B | 3.20B | 10.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66B | 4.11B | 5.98B | 3.88B | 103.52M |
| הוצאות הוניות | -3.07B | -1.66B | -1.32B | -679.93M | -93.25M |
הנתונים מוצגים ב-INR