Glenmark Life Sciences Limited (ALIVUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.21 | 5.21 | 4.97 | 4.60 | 1.15 |
| יחס מהיר | 3.85 | 3.85 | 3.53 | 3.25 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 1.33 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.98 | 0.98 | 0.92 | 1.10 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.11 | 0.88 | 1.56 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | -530.71 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.99B | 19.99B | 17.41B | 13.48B | 1.55B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 1.24 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.20 | 1.21 | 1.20 | 2.65 |
| יחס כיסוי חוב | 120.11 | 120.11 | 227.28 | 18.06 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 134.39 | 134.39 | 258.41 | 20.70 | 6.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.06 | 5.06 | 4.82 | 2.62 | 94.65 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.07 | 0.07 | -0.02 | -0.81 | 1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.57% | 44.57% | 32.20% | 50.88% | 51.97% |
| שיעור EBIT | 29.65% | 29.65% | 27.68% | 27.92% | 29.63% |
| שיעור EBITDA | 32.61% | 32.61% | 30.24% | 29.71% | 31.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.29% | 28.29% | 26.30% | 27.27% | 29.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.44% | 29.44% | 27.58% | 26.61% | 24.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.12% | 22.12% | 20.47% | 19.72% | 18.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.12% | 22.12% | 20.47% | 19.72% | 18.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.13% | 75.13% | 74.24% | 74.12% | 74.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.07% | 104.07% | 104.86% | 97.58% | 83.84% |
| תשואה על הנכסים | 14.17% | 14.17% | 14.24% | 16.95% | 17.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.94% | 16.94% | 17.24% | 20.38% | 46.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.78% | 20.78% | 21.21% | 27.74% | 72.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.57% | 15.57% | 15.71% | 20.56% | 24.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.28% | 14.28% | 14.32% | 17.02% | 17.67% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 4.72% | 3.83% | 7.77% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.38 | 2.38 | 2.35 | 3.15 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 3.80 | 3.80 | 4.12 | 3.56 | 4.07 |
| מחזור מלאי | 2.04 | 2.04 | 2.39 | 2.02 | 1.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.98 | 1.98 | 2.27 | 3.14 | 3.26 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.70 | 0.86 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.27 | 0 | 2.73 | 124.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.94 | 235.94 | 219.71 | 193.92 | 249.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 153.47 | 153.47 | 155.36 | 115.78 | 132.10 |
| ימי מלאי | 178.56 | 178.56 | 152.97 | 180.68 | 206.96 |
| ימי אשראי מספקים | 96.09 | 96.09 | 88.63 | 102.54 | 89.73 |
| מחזור תפעולי | 332.03 | 332.03 | 308.34 | 296.46 | 339.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 46.13 | 46.13 | 33.58 | 50.85 | 36.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 21.11 | 21.11 | 20.01 | 39.60 | 29.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 25.02 | 25.02 | 13.56 | 11.25 | 6.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.46 | 0.60 | 0.78 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.54 | 1.54 | 2.48 | 2.29 | 5.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.84 | 1.84 | 2.48 | 4.52 | 5.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.97 | 9.97 | 7.27 | 207.21 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.28 | 0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.17% | 2.17% | 1.94% | 8.63% | 3.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.18 | 21.18 | 26.09 | 12.88 | 22.95 |
| מכפיל מכירות | 4.69 | 4.69 | 5.34 | 2.54 | 4.28 |
| מכפיל הון | 3.59 | 3.59 | 4.50 | 2.62 | 10.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 46.15 | 46.15 | 51.66 | 11.59 | 25.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.12 | 21.12 | 30.79 | 9.02 | 20.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.32 | 1.32 | 0 | 1.39 | 1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.59 | 3.59 | 4.50 | 2.62 | 10.72 |
| מכפיל שווי חברה | 14.44 | 14.44 | 17.64 | 7.74 | 15.01 |
| שווי חברה | 120.12B | 120.12B | 126.53B | 48.83B | 88.86B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.44 | 14.44 | 17.64 | 7.74 | 15.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.71 | 4.71 | 5.33 | 2.30 | 4.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 46.36 | 46.36 | 51.60 | 10.49 | 27.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.22 | 21.22 | 30.76 | 8.17 | 22.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 269.04 | 269.04 | 228.29 | 173.91 | 69.09 |
| הון עצמי למניה | 271.48 | 271.48 | 229.92 | 174.80 | 69.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 207.91 | 207.91 | 193.57 | 180.66 | 174.87 |
| רווח נקי למניה | 45.99 | 45.99 | 39.63 | 35.63 | 32.61 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.95 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.00 | 1.00 | 0.63 | 1.06 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-INR