Alicon Castalloy Limited (ALICON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.11 | 1.22 | 1.35 | 1.35 |
| יחס מהיר | 0 | 0.87 | 0.98 | 1.09 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.23 | 0.17 | 0.20 | 0.21 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.06 | 0.90 | 0.85 | 0.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.28B | -618.16M | -255.23M | 218.42M | 287.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.56 | 0.62 | 0.60 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.29 | 2.18 | 2.22 | 2.23 |
| יחס כיסוי חוב | 4.83 | 0.69 | 0.67 | 0.79 | 0.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.42 | 2.07 | 13.92 | 14.19 | 2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.34 | 0.32 | 0.22 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.49 | 243.23 | 250.36 | 230.86 | 206.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.71 | 1.79 | 1.61 | 1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.00% | 28.56% | 47.82% | 50.96% | 49.19% |
| שיעור EBIT | 4.90% | 5.06% | 6.20% | 7.80% | 6.62% |
| שיעור EBITDA | 10.48% | 11.02% | 11.50% | 12.76% | 11.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.83% | 5.00% | 36.01% | 37.04% | 6.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.73% | 2.65% | 3.61% | 5.19% | 4.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 1.94% | 2.68% | 3.94% | 3.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.89% | 1.94% | 2.68% | 3.94% | 3.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.26% | 73.07% | 74.16% | 75.86% | 82.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 56.57% | 53.12% | 10.03% | 14.01% | 70.72% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.39% | 3.56% | 4.99% | 4.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.88% | 5.48% | 7.76% | 11.05% | 10.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 11.58% | 83.82% | 80.73% | 14.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.51% | 47.13% | 48.31% | 8.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.51% | 3.73% | 5.23% | 4.95% |
| תשואת רווחים | 2.66% | 3.60% | 4.25% | 4.40% | 4.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.26 | 3.46 | 2.94 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.62 | 3.67 | 3.10 | 3.65 |
| מחזור מלאי | 0 | 7.88 | 6.70 | 5.63 | 4.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.08 | 3.28 | 3.56 | 3.66 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.23 | 1.33 | 1.27 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 50.84 | 18.10 | 11.38 | 9.04 | 8.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 57.46 | 60.61 | 71.54 | 93.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 111.99 | 105.62 | 124.30 | 114.86 |
| ימי מלאי | 0 | 46.31 | 54.48 | 64.87 | 78.36 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 100.84 | 99.49 | 117.63 | 100.07 |
| מחזור תפעולי | 0 | 158.29 | 160.10 | 189.18 | 193.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 69.54 | 144.93 | 125.22 | 97.67 | 53.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 39.14 | 54.68 | 24.56 | 29.61 | 3.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 30.40 | 90.25 | 100.65 | 68.06 | 50.81 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.38 | 0.20 | 0.30 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.94 | 1.51 | 1.16 | 1.31 | 1.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | 1.61 | 1.24 | 1.44 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.67 | 0.56 | 0.48 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.69% | 9.33% | 3.71% | 3.42% | 0.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 37.49 | 27.80 | 23.33 | 22.72 | 21.21 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.54 | 0.63 | 0.89 | 0.78 |
| מכפיל הון | 2.19 | 1.52 | 1.83 | 2.51 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.31 | 10.72 | 26.94 | 29.22 | 218.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.05 | 4.05 | 5.28 | 8.86 | 12.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 418.63 | -1.08 | -0.91 | 1.18 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 1.52 | 1.83 | 2.51 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.77 | 6.60 | 7.27 | 8.61 | 8.80 |
| שווי חברה | 13.69B | 12.92B | 14.38B | 17.14B | 13.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.77 | 6.60 | 7.27 | 8.61 | 8.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.73 | 0.84 | 1.10 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.31 | 14.47 | 35.74 | 35.93 | 276.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.00 | 5.46 | 7.01 | 10.89 | 15.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 382.83 | 342.56 | 324.81 | 309.19 | 273.00 |
| הון עצמי למניה | 382.83 | 384.77 | 362.19 | 344.59 | 302.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1,176.72 | 1,087.47 | 1,050.28 | 967.84 | 869.64 |
| רווח נקי למניה | 22.28 | 21.09 | 28.12 | 38.09 | 31.92 |
| נטל מס | 0.69 | 0.73 | 0.74 | 0.76 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.52 | 0.58 | 0.67 | 0.67 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.24 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.49 | 6.87 | 4.45 | 1.95 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-INR