Alicon Castalloy Limited (ALICON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.05B | 1.57B | 868.53M | 771.84M |
| רווח נקי | 344.38M | 460.61M | 808.98M | 621.15M | 325.85M |
| פחת והפחתות | 1.06B | 912.71M | 775.24M | 635.56M | 499.97M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -133.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 44.50M | 143.34M | 0 | 6.33M |
| שינוי בהון החוזר | 538.71M | 237.29M | -396.32M | -529.26M | -203.24M |
| יתרת לקוחות | -313.04M | 216.55M | -909.29M | -364.25M | -679.46M |
| מלאי | -241.51M | 13.84M | 169.22M | -218.33M | -55.06M |
| יתרת ספקים | 1.03B | -19.70M | 512.85M | 30.53M | 550.14M |
| הון חוזר אחר | 61.78M | 26.96M | -169.10M | 22.79M | -18.86M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 425.15M | 395.92M | 242.39M | 175.86M | 276.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.43B | -1.83B | -1.07B | -816.56M | -717.28M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.47B | -1.83B | -1.10B | -818.65M | -740.32M |
| רכישות, נטו | 13.84M | 3.63M | 0 | -27.50M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.00K | -29.32M | 0 | -27.50M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 27.50M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 24.94M | 26.94M | 27.06M | 29.59M | 23.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -877.84M | -221.56M | -511.14M | -74.38M | -89.94M |
| פירעון חוב | -267.43M | 405.52M | 53.74M | 393.11M | -873.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 375.00K | 749.00K | 0 | 0 | -12.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -89.73M | -121.97M | -100.70M | -36.25M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -521.05M | -505.86M | -464.18M | -431.23M | 783.34M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 197.97M | 113.74M | 111.05M | 118.08M | 110.97M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 20.73M | 0 | 0 | -2.64M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 74.56M | 2.68M | -7.03M | 9.76M | -35.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.41M | 111.05M | 118.08M | 108.32M | 146.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 197.97M | 113.74M | 111.05M | 118.08M | 110.97M |
| תזרים מזומנים חופשי | 892.89M | 402.33M | 477.05M | 49.89M | 31.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.37B | 2.05B | 1.57B | 903.31M | 771.84M |
| הוצאות הוניות | -1.47B | -1.65B | -1.10B | -818.65M | -740.32M |
הנתונים מוצגים ב-INR