Alchemist Limited (ALCHEM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.43 | 2.66 | 2.93 | 2.85 |
| יחס מהיר | 2.43 | 2.43 | 2.66 | 2.92 | 2.81 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.05 | -0.01 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.04 | -0.09 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.88 | -0.88 | -0.89 | -2.04 | -2.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.37B | -5.37B | -4.86B | -4.36B | -4.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.05 | 1.05 | 0.98 | 0.91 | 0.89 |
| יחס חוב להון עצמי | -3.91 | -3.91 | -5.10 | -7.53 | -8.89 |
| יחס חוב להון | 1.34 | 1.34 | 1.24 | 1.15 | 1.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.35 | 1.35 | 1.25 | 1.15 | 1.13 |
| יחס מינוף פיננסי | -3.73 | -3.73 | -5.18 | -8.24 | -10.04 |
| יחס כיסוי חוב | -7.78 | -7.78 | -4.63 | -0.86 | -13.25 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.10 | -0.10 | -43.94 | -10.05 | -13.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 179.66 | 471.60 | 295.97 | 61.95 | 23.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 566.10 | 566.10 | 563.12 | 555.53 | 547.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.06 | -15.06 | -14.52 | -106.82 | -7.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.77% | 31.77% | 24.60% | 26.86% | 14.84% |
| שיעור EBIT | -398.51% | -398.51% | -221.56% | -55.55% | -439.56% |
| שיעור EBITDA | -352.39% | -352.39% | -195.73% | -26.36% | -406.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.40% | -0.40% | -224.99% | -64.82% | -121.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -402.34% | -402.34% | -226.68% | -62.00% | -448.90% |
| שיעור הרווח הנקי | -324.24% | -324.24% | -185.68% | -63.57% | -444.12% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -324.25% | -324.25% | -185.68% | -63.58% | -444.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.59% | 80.59% | 81.91% | 102.54% | 98.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100,890.87% | 100,890.87% | 100.75% | 95.64% | 369.41% |
| תשואה על הנכסים | -6.38% | -6.38% | -6.41% | -2.06% | -12.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.03% | 23.82% | 33.20% | 16.95% | 129.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.01% | -0.01% | -9.86% | -2.63% | -4.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.01% | -0.01% | -7.98% | -2.60% | -4.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.44% | -6.44% | -6.49% | -2.09% | -13.00% |
| תשואת רווחים | -1,094.01% | -2,871.77% | -1,926.86% | -139.34% | -341.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.05 |
| מחזור זכאים | 0.07 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| מחזור מלאי | 18.27 | 18.27 | 19.54 | 10.47 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.11 | 0.11 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.06 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 4,723.40 | 4,723.40 | 3,466.54 | 4,053.10 | 4,774.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 9,596.16 | 9,596.16 | 5,835.67 | 6,519.47 | 7,099.16 |
| ימי מלאי | 19.97 | 19.97 | 18.68 | 34.86 | 105.28 |
| ימי אשראי מספקים | 4,892.74 | 4,892.74 | 2,387.81 | 2,501.23 | 2,430.28 |
| מחזור תפעולי | 9,616.14 | 9,616.14 | 5,854.34 | 6,554.33 | 7,204.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -2.93 | -2.93 | -4.94 | -10.45 | -10.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -3.06 | -3.06 | -4.94 | -10.45 | -10.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.72 | -22.72 | 0 | 0 | -130.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.72 | -22.72 | 0 | 0 | -130.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.28 | -0.28 | -0.25 | -0.53 | -0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -97.24% | -255.25% | -260.08% | -116.72% | -45.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.03 | -0.05 | -0.72 | -0.29 |
| מכפיל מכירות | 0.30 | 0.11 | 0.10 | 0.46 | 1.30 |
| מכפיל הון | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.12 | -0.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.03 | -0.39 | -0.38 | -0.86 | -2.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.07 | -0.41 | -0.38 | -0.86 | -2.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.12 | -0.38 |
| מכפיל שווי חברה | -15.14 | -15.09 | -14.57 | -108.55 | -7.82 |
| שווי חברה | 7.69B | 7.66B | 7.63B | 7.61B | 7.68B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.14 | -15.09 | -14.57 | -108.55 | -7.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 53.37 | 53.18 | 28.53 | 28.62 | 31.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -185.18 | -184.54 | -113.82 | -53.74 | -53.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -193.33 | -192.66 | -113.82 | -53.74 | -53.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -149.73 | -149.73 | -116.94 | -81.85 | -68.04 |
| הון עצמי למניה | -144.68 | -144.68 | -110.27 | -73.56 | -61.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.18 | -0.03 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 10.63 | 10.63 | 19.72 | 19.62 | 17.82 |
| רווח נקי למניה | -34.46 | -34.46 | -36.61 | -12.47 | -79.15 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 1.03 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.12 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.84 | 0.13 |
הנתונים מוצגים ב-INR