Alchemist Limited (ALCHEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.78M | -67.01M | -141.65M | -144.20M |
| רווח נקי | -467.30M | -496.43M | -169.11M | -1.07B |
| פחת והפחתות | 66.47M | 69.00M | 77.62M | 79.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.24M | -7.71M | -60.01M | 138.83M |
| יתרת לקוחות | 1.05M | -3.41K | 0 | 93.48M |
| מלאי | 4.93M | 8.27M | 40.78M | 7.33M |
| יתרת ספקים | -672.00K | -14.48M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.07M | -1.49M | -100.79M | 38.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 356.81M | 368.14M | 9.84M | 710.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30M | -29.23M | 35.61M | 50.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.75M | 0 | 0 | -387.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 1.08M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -30.72M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 28.49M | 38.08M |
| פעילויות השקעה אחרות | 456.00K | 418.00K | 7.12M | 12.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 45.45M | 88.47M | 101.35M | 105.27M |
| פירעון חוב | 51.84M | 102.35M | 118.42M | 131.78M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 245.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -250.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.39M | -13.88M | -17.08M | -26.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | -15.14M | -19.51M | -11.21M | -6.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.37M | -7.76M | -4.70M | -60.59M |
| מזומנים בתחילת התקופה | -19.51M | -11.75M | -6.51M | -17.76M |
| מזומנים בסוף התקופה | -15.14M | -19.51M | -11.21M | -6.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -41.53M | -67.01M | -141.65M | -144.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.78M | -67.01M | -141.65M | -144.20M |
| הוצאות הוניות | -1.75M | 0 | 0 | -1.10M |
הנתונים מוצגים ב-INR