Ahluwalia Contracts (India) Limited (AHLUCONT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 3.59B | 2.57B | 3.01B | 657.49M |
| רווח נקי | 2.66B | 2.73B | 5.04B | 2.62B | 2.08B |
| פחת והפחתות | 979.81M | 666.34M | 519.38M | 387.74M | 335.82M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -419.59M | 1.19B | 220.44M | 545.78M | -1.40B |
| יתרת לקוחות | 514.75M | -468.80M | 518.00M | -1.54B | -599.66M |
| מלאי | -30.32M | -233.48M | -718.22M | -20.57M | 552.12M |
| יתרת ספקים | 3.01B | 3.31B | 2.77B | 2.58B | -1.52B |
| הון חוזר אחר | -3.91B | -1.42B | -2.35B | -479.68M | 157.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.17M | -990.95M | -3.21B | -536.97M | -357.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.15B | -3.23B | -3.10B | -1.66B | -1.01B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.66B | -1.89B | -1.14B | -1.06B | -280.83M |
| רכישות, נטו | 5.69M | 8.26M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -498.97M | -1.77B | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 415.63M | -1.95B | -596.11M | -726.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -183.96M | -524.36M | 207.17M | -160.50M | -441.91M |
| פירעון חוב | -101.89M | -309.70M | 422.74M | 20.05M | -156.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.01M | -30.82M | -26.80M | -20.10M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.06M | -183.84M | -188.78M | -160.46M | -285.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.17B | 3.18B | 3.35B | 3.66B | 2.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.09B | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 4.99B | -160.53M | -314.40M | 1.20B | -791.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.18B | 3.35B | 3.66B | 2.46B | 3.26B |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.17B | 3.18B | 3.35B | 3.66B | 2.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 573.48M | 1.71B | 1.43B | 1.95B | 376.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23B | 3.59B | 2.57B | 3.01B | 657.49M |
| הוצאות הוניות | -2.66B | -1.89B | -1.14B | -1.06B | -280.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR