Ahluwalia Contracts (India) Limited (AHLUCONT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.89 | 2.12 | 2.17 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0 | 1.69 | 1.88 | 1.91 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.28 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.27 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.19 | 0.25 | 0.21 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 159.41 | 33.40 | 5.82 | 111.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.59B | 9.73B | 11.05B | 10.36B | 7.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.07 | 2.06 | 2.00 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 9.72 | 7.89 | 4.74 | 5.14 | 7.51 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.83 | 6.67 | 4.74 | 7.00 | 8.24 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.75 | 18.46 | 20.05 | 22.86 | 13.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.46 | -0.61 | -0.38 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.45% | 9.43% | 19.00% | 18.60% | 18.48% |
| שיעור EBIT | 7.35% | 8.97% | 8.08% | 14.40% | 10.51% |
| שיעור EBITDA | 9.68% | 11.12% | 9.70% | 15.76% | 11.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.27% | 7.38% | 6.72% | 8.78% | 9.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.48% | 7.87% | 6.66% | 13.15% | 9.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.80% | 5.82% | 4.93% | 9.77% | 6.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.80% | 5.82% | 4.93% | 9.79% | 6.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.06% | 74.04% | 74.03% | 74.30% | 74.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.21% | 106.64% | 99.13% | 149.66% | 97.21% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 6.23% | 5.45% | 11.73% | 7.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.30% | 12.91% | 11.24% | 23.43% | 15.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 13.02% | 12.04% | 17.02% | 19.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 9.62% | 8.86% | 12.35% | 14.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 6.24% | 5.46% | 11.74% | 7.79% |
| תשואת רווחים | 6.36% | 6.06% | 3.63% | 5.40% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.21 | 5.22 | 2.70 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 0 | 5.07 | 3.92 | 4.46 | 3.40 |
| מחזור מלאי | 0 | 12.08 | 9.79 | 9.89 | 9.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 8.32 | 11.02 | 15.22 | 15.23 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.07 | 1.11 | 1.20 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.25 | 2.95 | 2.72 | 3.33 | 3.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 17.03 | 14.12 | 90.21 | 65.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 58.75 | 69.97 | 135.10 | 134.09 |
| ימי מלאי | 0 | 30.21 | 37.29 | 36.91 | 38.95 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 71.93 | 93.14 | 81.80 | 107.22 |
| מחזור תפעולי | 0 | 88.96 | 107.26 | 172.01 | 173.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 36.97 | 48.26 | 53.66 | 38.43 | 44.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 19.01 | 8.56 | 25.48 | 21.36 | 29.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 17.95 | 39.70 | 28.18 | 17.07 | 15.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.18 | 0.47 | 0.56 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.06 | 1.20 | 1.87 | 2.20 | 2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.06 | 1.22 | 1.90 | 2.25 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.42 | 4.72 | 2.45 | 5.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.60% | 1.31% | 3.07% | 2.06% | 5.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.71 | 16.51 | 27.51 | 18.51 | 19.91 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.96 | 1.36 | 1.81 | 1.38 |
| מכפיל הון | 1.72 | 2.13 | 3.09 | 4.34 | 3.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.74 | 76.55 | 32.58 | 48.48 | 19.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.28 | 13.58 | 15.47 | 26.94 | 12.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 14.92 | 0.52 | -0.60 | 0.20 | 0.80 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.72 | 2.13 | 3.09 | 4.34 | 3.14 |
| מכפיל שווי חברה | 7.79 | 8.19 | 13.37 | 11.09 | 10.67 |
| שווי חברה | 35.35B | 41.55B | 53.17B | 67.07B | 35.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 8.19 | 13.37 | 11.09 | 10.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.91 | 1.30 | 1.75 | 1.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.74 | 72.45 | 31.16 | 46.88 | 18.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.27 | 12.85 | 14.79 | 26.05 | 11.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 307.20 | 306.27 | 267.31 | 238.44 | 182.99 |
| הון עצמי למניה | 307.20 | 307.37 | 268.50 | 238.82 | 183.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 699.20 | 681.53 | 611.91 | 572.81 | 418.75 |
| רווח נקי למניה | 33.58 | 39.69 | 30.17 | 55.95 | 28.96 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.91 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 1.22 | 1.32 | 0.51 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR