Dr. Agarwal's Health Care Ltd. (AGARWALEYE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.66 | 1.85 | 1.03 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.04 | 1.49 | 1.72 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.54 | 0.27 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 0.69 | 0.83 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.50 | 4.50 | 3.70 | 4.43 | 4.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.49B | -12.49B | -9.51B | -6.23B | -8.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.35 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.72 | 1.36 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.19 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 1.95 | 1.97 | 2.06 | 2.90 |
| יחס כיסוי חוב | 2.38 | 2.38 | 2.27 | 2.21 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 3.24 | 6.42 | 5.13 | 1.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.56 | 36.56 | 36.10 | 34.74 | 30.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.65 | 1.65 | 1.41 | 1.90 | 2.57 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.16% | 31.16% | 57.94% | 28.93% | 29.13% |
| שיעור EBIT | 14.10% | 14.10% | 15.70% | 20.84% | 15.30% |
| שיעור EBITDA | 27.38% | 27.38% | 29.19% | 33.79% | 27.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.10% | 14.10% | 40.85% | 38.69% | 14.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.95% | 11.95% | 9.34% | 10.55% | 8.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.40% | 6.40% | 4.88% | 7.63% | 9.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.08% | 8.08% | 6.45% | 7.14% | 10.16% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.57% | 53.57% | 52.21% | 72.34% | 112.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.76% | 84.76% | 22.87% | 27.27% | 56.10% |
| תשואה על הנכסים | 3.38% | 3.38% | 2.27% | 3.65% | 5.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.58% | 6.58% | 4.47% | 7.55% | 14.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.43% | 8.43% | 21.88% | 21.77% | 9.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 5.52% | 14.41% | 12.41% | 9.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.78% | 4.78% | 3.37% | 4.95% | 7.05% |
| תשואת רווחים | 1.04% | 1.04% | 0.62% | 0.82% | 0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.93 | 12.93 | 13.85 | 320.61 | 13.23 |
| מחזור זכאים | 9.59 | 9.59 | 4.70 | 5.76 | 5.52 |
| מחזור מלאי | 15.23 | 15.23 | 8.97 | 15.19 | 15.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.06 | 1.06 | 1.15 | 1.16 | 1.12 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.47 | 0.48 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.72 | 9.72 | 5.12 | 7.38 | 67.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 14.16 | 14.16 | -10.55 | -38.22 | -15.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.24 | 28.24 | 26.36 | 1.14 | 27.59 |
| ימי מלאי | 23.97 | 23.97 | 40.71 | 24.03 | 23.52 |
| ימי אשראי מספקים | 38.05 | 38.05 | 77.62 | 63.38 | 66.12 |
| מחזור תפעולי | 52.20 | 52.20 | 67.07 | 25.16 | 51.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.32 | 16.32 | 11.18 | 11.25 | 7.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.16 | 2.16 | 0.77 | 3.70 | 2.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 14.16 | 14.16 | 10.42 | 7.55 | 5.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.33 | 0.32 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.15 | 1.15 | 1.07 | 1.48 | 1.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.15 | 1.15 | 1.07 | 1.49 | 1.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.48 | 0.34 | 0.36 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 0.26 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.53% | 0.53% | 0.17% | 0.92% | 0.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 96.57 | 96.57 | 161.80 | 121.45 | 131.25 |
| מכפיל מכירות | 6.18 | 6.18 | 7.85 | 9.27 | 12.15 |
| מכפיל הון | 6.35 | 6.35 | 7.19 | 9.16 | 19.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 188.09 | 188.09 | 589.13 | 108.67 | 164.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.91 | 24.91 | 40.51 | 35.70 | 52.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.92 | 1.92 | 43.69 | -10.32 | 0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.35 | 6.35 | 7.19 | 9.16 | 19.62 |
| מכפיל שווי חברה | 24.23 | 24.23 | 28.29 | 29.34 | 46.08 |
| שווי חברה | 137.99B | 137.99B | 141.29B | 132.06B | 130.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.23 | 24.23 | 28.29 | 29.34 | 46.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.63 | 6.63 | 8.26 | 9.91 | 12.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 201.80 | 201.80 | 619.96 | 116.21 | 173.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.72 | 26.72 | 42.63 | 38.17 | 56.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 30.56 | 30.56 | 24.79 | 21.57 | 5.45 |
| הון עצמי למניה | 64.02 | 64.02 | 62.99 | 43.82 | 20.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.40 | -0.23 |
| הכנסות למניה | 65.75 | 65.75 | 57.74 | 43.31 | 33.05 |
| רווח נקי למניה | 4.21 | 4.21 | 2.82 | 3.31 | 3.06 |
| נטל מס | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.72 | 1.13 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.85 | 0.60 | 0.51 | 0.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.88 | 3.88 | 3.97 | 2.46 | 2.79 |
הנתונים מוצגים ב-INR