Aegis Logistics Limited (AEGISLOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.28B | 5.58B | 6.56B | 3.58B | 2.80B |
| רווח נקי | 14.33B | 9.89B | 8.61B | 6.45B | 4.72B |
| פחת והפחתות | 1.99B | 1.52B | 1.35B | 1.26B | 793.56M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 9.00B | -3.50B | -703.42M | 786.79M | -1.78B |
| יתרת לקוחות | 1.99B | -1.81B | 3.25B | -943.20M | -6.44B |
| מלאי | 559.40M | -1.21B | 838.90M | -559.28M | -382.53M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.35B | 1.90B | 6.02B |
| הון חוזר אחר | 6.45B | -480.90M | -439.84M | 385.45M | -982.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.05B | -2.33B | -2.71B | -4.91B | -933.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.33B | -14.63B | -7.12B | -9.31B | -1.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.21B | -9.45B | -6.16B | -5.38B | -3.93B |
| רכישות, נטו | -3.30B | 1.80B | 731.25M | 1.29B | 532.20M |
| רכישת השקעות | -17.17B | -10.36B | 0 | -2.00B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.96B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.35B | 1.41B | -1.69B | -3.23B | 1.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.06B | 12.83B | 2.56B | 13.11B | -3.04B |
| פירעון חוב | -4.59B | 12.19B | 6.72B | 5.50B | -337.63M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -246.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.77B | -1.35B | -2.38B | -2.15B | -2.21B |
| פעילויות מימון אחרות | 24.42B | 1.99B | -1.77B | 9.75B | -486.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 25.12B | 14.11B | 10.32B | 8.33B | 942.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 11.01B | 3.78B | 2.00B | 7.38B | -2.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.11B | 10.32B | 8.33B | 942.01M | 2.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 25.12B | 14.11B | 10.32B | 8.33B | 942.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 12.07B | -3.87B | 391.05M | -1.80B | -1.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.28B | 5.58B | 6.56B | 3.58B | 2.80B |
| הוצאות הוניות | -8.21B | -9.45B | -6.16B | -5.38B | -3.93B |
הנתונים מוצגים ב-INR