Ador Welding Limited (ADOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.37B | 345.00M | 136.70M | 263.90M |
| רווח נקי | 1.15B | 865.80M | 631.90M | 791.10M | 582.10M |
| פחת והפחתות | 194.80M | 182.20M | 158.20M | 116.10M | 109.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 221.10M | 489.30M | -377.30M | -651.80M | -218.20M |
| יתרת לקוחות | -430.20M | -81.50M | -362.80M | -371.70M | 62.90M |
| מלאי | -338.30M | 140.60M | -69.70M | -275.00M | -278.90M |
| יתרת ספקים | 0 | 393.00M | -30.70M | -38.20M | -22.90M |
| הון חוזר אחר | 989.60M | 37.20M | 85.90M | 33.10M | 20.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -407.30M | -166.20M | -67.80M | -118.70M | -209.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -659.40M | -173.70M | -368.90M | -96.60M | -54.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -221.70M | -412.70M | -416.90M | -147.50M | -173.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 22.00M | 195.20M |
| רכישת השקעות | -860.10M | -151.30M | -36.90M | -68.00M | -204.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 354.20M | 312.30M | 48.60M | 84.00M | 114.90M |
| פעילויות השקעה אחרות | 68.20M | 78.00M | 36.30M | 12.90M | 13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -379.00M | -935.00M | -17.30M | -46.70M | -313.70M |
| פירעון חוב | -2.40M | -419.80M | 266.50M | 151.70M | -273.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -348.10M | -461.60M | -238.00M | -170.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.50M | -53.60M | -45.80M | -28.40M | -40.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 423.10M | 302.80M | 18.30M | 59.50M | 66.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 120.30M | 262.40M | -41.20M | -6.60M | -104.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 302.80M | 40.40M | 59.50M | 66.10M | 170.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 423.10M | 302.80M | 18.30M | 59.50M | 66.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 936.90M | 958.40M | -71.40M | -10.80M | 90.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16B | 1.37B | 345.00M | 136.70M | 263.90M |
| הוצאות הוניות | -221.70M | -412.70M | -416.40M | -147.50M | -173.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR