Ador Welding Limited (ADOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 2.14 | 2.56 | 2.16 | 2.36 |
| יחס מהיר | 1.65 | 1.54 | 1.83 | 1.34 | 1.39 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.18 | 0.17 | 0.01 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.46 | 0.79 | 0.23 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 429.11 | 548.44 | 0.82 | 0.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.02B | 2.65B | 2.57B | 1.64B | 1.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.12 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.11 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.50 | 1.37 | 1.44 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 4.28 | 41.97 | 17.29 | 1.73 | 3.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.94 | 51.13 | 20.20 | 15.24 | 20.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.80 | 2.96 | 3.99 | 36.31 | 15.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.25 | -0.31 | -0.25 | 0.41 | 0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.33% | 37.83% | 28.54% | 17.45% | 32.65% |
| שיעור EBIT | 12.49% | 10.28% | 8.15% | 10.29% | 10.67% |
| שיעור EBITDA | 14.07% | 11.99% | 9.78% | 11.76% | 12.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.09% | 9.87% | 8.20% | 9.24% | 10.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.66% | 10.09% | 7.75% | 9.68% | 10.18% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.15% | 7.19% | 5.37% | 7.15% | 7.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.15% | 7.19% | 5.37% | 7.15% | 7.63% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.31% | 71.29% | 69.36% | 73.86% | 74.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 125.51% | 102.23% | 94.41% | 104.70% | 100.09% |
| תשואה על הנכסים | 14.05% | 9.86% | 8.65% | 12.14% | 13.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.43% | 14.79% | 11.84% | 17.44% | 18.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.44% | 19.45% | 17.62% | 21.99% | 23.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.79% | 13.84% | 12.20% | 14.57% | 17.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.05% | 9.86% | 8.66% | 12.15% | 13.15% |
| תשואת רווחים | 4.99% | 5.27% | 4.06% | 3.32% | 4.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.14 | 4.89 | 5.66 | 5.35 | 6.15 |
| מחזור זכאים | 6.04 | 3.66 | 6.41 | 10.43 | 7.16 |
| מחזור מלאי | 4.96 | 4.67 | 6.30 | 5.96 | 4.50 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.24 | 5.80 | 5.76 | 6.25 | 6.83 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.37 | 1.61 | 1.70 | 1.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 4.08 | 5.04 | 5.24 | 5.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 72.55 | 53.04 | 65.43 | 94.43 | 89.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.41 | 74.59 | 64.45 | 68.20 | 59.35 |
| ימי מלאי | 73.57 | 78.22 | 57.91 | 61.22 | 81.08 |
| ימי אשראי מספקים | 60.43 | 99.77 | 56.93 | 34.99 | 50.96 |
| מחזור תפעולי | 132.98 | 152.81 | 122.37 | 129.42 | 140.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 66.58 | 78.79 | 25.37 | 10.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 53.84 | 55.07 | -5.29 | -0.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 12.74 | 23.71 | 30.62 | 10.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.81 | 0.70 | -0.21 | -0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.03 | 1.57 | 0.53 | 0.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.23 | 3.32 | 0.83 | 0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.27 | 56.89 | 0.78 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.12 | 0.04 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.03% | 6.48% | -0.38% | -0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.06 | 18.96 | 24.63 | 30.15 | 21.11 |
| מכפיל מכירות | 1.84 | 1.36 | 1.32 | 2.16 | 1.61 |
| מכפיל הון | 4.07 | 2.80 | 2.92 | 5.26 | 3.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.59 | 15.44 | -264.98 | -1,159.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.42 | 10.79 | 55.22 | 91.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.52 | -0.54 | 4.58 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.07 | 2.80 | 2.92 | 5.26 | 3.87 |
| מכפיל שווי חברה | 12.80 | 11.06 | 13.27 | 18.74 | 13.40 |
| שווי חברה | 22.72B | 15.12B | 14.51B | 19.47B | 12.63B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.80 | 11.06 | 13.27 | 18.74 | 13.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.80 | 1.33 | 1.30 | 2.20 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 16.14 | 15.14 | -270.85 | -1,169.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.05 | 10.59 | 56.45 | 92.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 327.27 | 318.57 | 291.17 | 265.98 | 237.25 |
| הון עצמי למניה | 327.31 | 318.62 | 291.38 | 266.49 | 237.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.26 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 724.76 | 655.11 | 642.35 | 649.95 | 571.21 |
| רווח נקי למניה | 66.35 | 47.11 | 34.51 | 46.47 | 43.60 |
| נטל מס | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.15 | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 1.58 | 0.55 | 0.17 |
הנתונים מוצגים ב-INR