Andhra Cements Limited (ACL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.67 | 0.44 | 1.01 | 2.39 |
| יחס מהיר | 0 | 0.38 | 0.22 | 0.58 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.08 | 1.61 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.01 | -0.08 | -0.01 | 1.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.35 | 0.20 | -0.20 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.94 | 1.02 | -0.69 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 807.40M | -11.50B | -8.73B | -6.46B | -4.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.79 | 0.66 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 13.96 | 5.24 | 2.28 | 1.48 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.93 | 0.84 | 0.69 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.93 | 0.83 | 0.68 | 0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 17.59 | 7.92 | 3.64 | 2.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.13 | 0.52 | -0.04 | 0.56 | 64.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.69 | -0.70 | -1.35 | -0.85 | -0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 2.97 | 1.57 | 0.90 | 0.99 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.87 | 132.98 | 90.25 | 80.92 | 101.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 69.72 | -27.02 | 33.13 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.41% | 19.99% | 91.76% | 1.46% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -13.69% | -15.46% | -36.36% | -13.69% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 4.54% | 3.63% | -10.22% | 7.55% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.52% | -15.46% | -36.81% | -22.46% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -36.00% | -35.36% | -63.68% | -40.25% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.14% | -15.18% | -55.50% | -24.70% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.14% | -15.18% | -55.50% | -24.70% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.07% | 42.92% | 87.16% | 61.38% | 107.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 231.97% | 228.81% | 172.99% | 179.20% | -7,968.40% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -4.73% | -13.29% | -6.08% | 104.49% |
| תשואה על ההון העצמי | -93.63% | -83.18% | -105.23% | -22.11% | 267.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -6.02% | -11.82% | -6.32% | -1.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -2.37% | -9.64% | -3.72% | -1.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -4.73% | -13.29% | -6.08% | 105.57% |
| תשואת רווחים | -22.03% | -17.87% | -31.54% | -8.72% | 179.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 9.54 | 9.04 | 6.88 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.02 | 0.15 | 3.54 | 16.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.36 | 0.36 | 4.46 | 9.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.45 | 0.31 | 0.32 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.31 | 0.24 | 0.25 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.19 | -3.41 | -3.37 | 13.55 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1.03 | -1,330.41 | 31.68 | 17.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 38.27 | 40.36 | 53.04 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 83.81 | 1,018.70 | 81.77 | 40.33 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 121.05 | 2,389.47 | 103.13 | 22.62 |
| מחזור תפעולי | 0 | 122.08 | 1,059.06 | 134.81 | 40.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.22 | -10.71 | 6.46 | -2.90 | -0.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -13.28 | -35.27 | -2.72 | -15.26 | -5.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.50 | 24.56 | 9.18 | 12.36 | 5.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -61.52 | 3.29 | -0.42 | 5.26 | 28.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.02 | -0.44 | 0.70 | -0.23 | -0.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.02 | -0.44 | 0.70 | -0.23 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.09 | 0.08 | -0.04 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.22 | 0.22 | -0.10 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -36.71% | -86.46% | -5.19% | -18.70% | -5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.42 | -5.60 | -3.17 | -11.46 | 0.56 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.85 | 1.76 | 2.83 | 0 |
| מכפיל הון | 4.03 | 4.65 | 3.34 | 2.53 | 1.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.66 | -1.16 | -19.26 | -5.35 | -18.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 163.55 | -3.81 | 8.10 | -28.15 | -523.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | 0.10 | -0.02 | 0.11 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.03 | 4.65 | 3.34 | 2.53 | 1.49 |
| מכפיל שווי חברה | 14.79 | 93.12 | -44.23 | 70.63 | 1.07 |
| שווי חברה | 3.33B | 14.96B | 12.39B | 14.17B | 10.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.15 | 93.12 | -44.23 | 70.63 | 1.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 3.38 | 4.52 | 5.33 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.72 | -4.60 | -49.49 | -10.07 | -35.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 167.58 | -15.16 | 20.81 | -53.02 | -1,000.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.76 | 8.76 | 15.67 | 32.18 | 66.49 |
| הון עצמי למניה | 8.76 | 8.76 | 15.68 | 32.20 | 66.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.57 | 0.13 | 0.39 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 52.63 | 48.03 | 29.73 | 28.81 | 0 |
| רווח נקי למניה | -7.97 | -7.29 | -16.50 | -7.12 | 177.75 |
| נטל מס | 0.42 | 0.43 | 0.87 | 0.61 | 1.07 |
| נטל ריבית | 2.63 | 2.29 | 1.75 | 2.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.26 | 0.27 | 0.05 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | 1.47 | -0.34 | 0.25 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-INR