Andhra Cements Limited (ACL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -986.50M | 595.50M | -267.20M | -10.10M | 1.19B |
| רווח נקי | -671.60M | -1.75B | -1.07B | 8.84B | -2.05B |
| פחת והפחתות | 844.50M | 716.30M | 564.10M | 467.90M | 475.28M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -416.60M | 945.60M | -229.30M | 223.60M | 1.47B |
| יתרת לקוחות | -167.10M | 81.50M | -385.10M | 530.00K | 123.41M |
| מלאי | -182.70M | -38.30M | -540.20M | 5.80M | 3.21M |
| יתרת ספקים | -145.80M | 732.60M | 718.00M | 362.78M | 1.63B |
| הון חוזר אחר | 79.00M | 169.80M | -22.00M | -145.51M | -282.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -742.80M | 678.70M | 466.90M | -9.54B | 1.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.50B | -805.90M | -959.50M | -351.30M | 33.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.26B | -845.90M | -1.14B | -273.30M | 0 |
| רכישות, נטו | 49.60M | 79.70M | 240.30M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -290.80M | -121.30M | -70.00M | -82.70M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 700.00K | 66.50M | 0 | 0 | 27.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 15.10M | 9.80M | 4.70M | 5.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.49B | 105.20M | 896.80M | 798.30M | -1.22B |
| פירעון חוב | 3.55B | 19.00M | 1.10B | 1.39B | 20.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.22B | 58.41M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -59.90M | 86.20M | -206.00M | -3.82B | -1.30B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 73.20M | 1.90M | 107.10M | 437.00M | 53.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -146.20M | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -146.00M | -105.20M | -329.90M | 436.90M | -54.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 219.20M | 107.10M | 437.00M | 100.00K | 107.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 73.20M | 1.90M | 107.10M | 437.00M | 53.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.25B | -250.40M | -1.41B | -283.40M | 1.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -986.50M | 595.50M | -267.20M | -10.10M | 1.19B |
| הוצאות הוניות | -2.26B | -845.90M | -1.14B | -273.30M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-INR