Ace Integrated Solutions Ltd. (ACEINTEG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 39.13 | 19.60 | 12.27 | 8.87 |
| יחס מהיר | 0 | 37.52 | 18.49 | 11.62 | 8.61 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.35 | 0.51 | 1.14 | 1.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | -2.73 | -2.09 | 0.40 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.22 | 0.05 | 0.32 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.71 | 0.50 | 6.00 | 15.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 166.90M | 87.00M | 101.10M | 122.10M | 125.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.02 | 1.04 | 1.07 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | -90.00 | -16.63 | -17.25 | 7.25 | 9.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -154.00 | -171.00 | -128.00 | 131.00 | 28.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.08 | 0.16 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0 | 0.07 | -1.96 | -1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -140.00% | -74.07% | 19.18% | 31.07% | 21.56% |
| שיעור EBIT | -242.00% | -211.11% | -24.33% | 4.27% | 9.99% |
| שיעור EBITDA | -216.00% | -195.06% | -22.46% | 5.91% | 12.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | -308.00% | -211.11% | -29.94% | 28.67% | 8.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -206.00% | -148.15% | -24.56% | 4.05% | 9.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -170.00% | -117.28% | -18.25% | 4.49% | 6.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -170.00% | -117.28% | -18.25% | 4.49% | 6.80% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.52% | 79.17% | 74.29% | 110.81% | 70.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.88% | 70.18% | 82.03% | 14.12% | 119.64% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | -5.59% | -8.57% | 2.01% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.02% | -5.69% | -8.89% | 2.15% | 2.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -10.20% | -14.50% | 13.55% | 2.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -8.04% | -10.73% | 13.51% | 2.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | -5.62% | -8.62% | 2.02% | 2.29% |
| תשואת רווחים | -5.02% | -5.51% | -6.74% | 1.24% | 1.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.44 | 2.59 | 1.99 | 1.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 23.50 | 18.68 | 8.29 | 1.54 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.81 | 11.33 | 8.75 | 5.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.50 | 5.12 | 1.76 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.05 | 0.47 | 0.45 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.09 | 0.75 | 0.72 | 0.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 904.88 | 153.55 | 181.38 | 141.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 824.63 | 140.88 | 183.70 | 307.95 |
| ימי מלאי | 0 | 95.78 | 32.22 | 41.71 | 70.70 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 15.53 | 19.54 | 44.03 | 236.76 |
| מחזור תפעולי | 0 | 920.41 | 173.10 | 225.41 | 378.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.34 | 0.04 | 0.03 | 0.35 | 0.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | -0.01 | -0.04 | 0.18 | 0.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | -0.20 | -1.33 | 0.50 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.83 | 0.83 | 0.43 | 2.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.83 | 0.83 | 0.43 | 2.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.63 | 0.21 | 1.80 | 3.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.70 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.71% | -0.06% | -0.17% | 0.55% | 2.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -22.07 | -18.15 | -14.85 | 80.36 | 74.00 |
| מכפיל מכירות | 33.31 | 21.29 | 2.71 | 3.60 | 5.03 |
| מכפיל הון | 1.00 | 1.03 | 1.32 | 1.73 | 1.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 57.44 | -1,724.78 | -579.00 | 183.03 | 45.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 47.59 | 344.96 | 772.00 | 91.52 | 45.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.33 | 0.39 | 0.03 | -6.16 | -1.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.00 | 1.03 | 1.32 | 1.73 | 1.89 |
| מכפיל שווי חברה | -15.42 | -10.92 | -11.99 | 59.05 | 39.11 |
| שווי חברה | 169.32M | 172.48M | 230.20M | 318.86M | 332.42M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -15.68 | -10.92 | -11.99 | 59.05 | 39.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 33.86 | 21.29 | 2.69 | 3.49 | 4.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 58.39 | -1,724.78 | -575.50 | 177.14 | 43.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 48.38 | 344.96 | 767.33 | 88.57 | 43.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.36 | 14.69 | 17.42 | 18.51 | 18.09 |
| הון עצמי למניה | 16.36 | 14.76 | 17.54 | 18.66 | 18.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.21 | 0.26 | -0.11 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 0.49 | 0.72 | 8.55 | 8.96 | 6.77 |
| רווח נקי למניה | -0.83 | -0.84 | -1.56 | 0.40 | 0.46 |
| נטל מס | 0.83 | 0.79 | 0.74 | 1.11 | 0.70 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.70 | 1.01 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.12 | 1.37 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.05 | -0.02 | 0.88 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR