דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Ace Integrated Solutions Ltd. (ACEINTEG) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת500.00K300.00K3.60M7.70M22.41M
רווח נקי-9.50M-15.60M4.10M6.70M14.62M
פחת והפחתות1.30M1.60M1.50M1.60M1.80M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר10.80M15.50M-1.10M4.00M11.42M
יתרת לקוחות0002.10M-7.56M
מלאי2.40M1.10M-2.90M-4.30M34.88M
יתרת ספקים-3.10M-3.90M-6.80M-2.10M-2.40M
הון חוזר אחר11.50M18.30M8.60M10.40M-13.50M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.10M-1.20M-900.00K-4.60M-24.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.90M-9.60M-8.20M2.80M-3.00M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-600.00K-700.00K-1.80M0-4.43M
רכישות, נטו0700.00K900.00K2.20M0
רכישת השקעות-1.30M-9.60M-100.00K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות00-7.20M600.00K1.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-600.00K-600.00K-700.00K-18.00M15.70M
פירעון חוב-600.00K-600.00K-500.00K-17.80M16.00M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות00-200.00K-200.00K-300.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה31.20M31.90M12.60M17.90M25.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים30.40M29.20M0021.94K
שינוי נטו במזומנים28.40M19.30M-5.30M-7.50M16.54M
מזומנים בתחילת התקופה2.80M12.60M17.90M25.40M8.88M
מזומנים בסוף התקופה31.20M31.90M12.60M17.90M25.42M
תזרים מזומנים חופשי-100.00K-400.00K1.80M7.70M17.98M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת500.00K300.00K3.60M7.70M3.80M
הוצאות הוניות-600.00K-700.00K-1.80M0-4.43M

הנתונים מוצגים ב-INR

Ace Integrated Solutions Ltd. - תזרים מזומנים