Aaron Industries Ltd. (AARON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.64M | 87.69M | 56.04M | 40.71M | 11.74M |
| רווח נקי | 67.97M | 82.43M | 63.31M | 74.35M | 48.61M |
| פחת והפחתות | 38.79M | 18.07M | 14.25M | 11.54M | 8.50M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -49.84M | -26.21M | -23.23M | -27.70M | -35.72M |
| יתרת לקוחות | -17.51M | -17.69M | -9.17M | -912.00K | -7.21M |
| מלאי | -84.28M | 4.04M | -19.11M | -73.76M | -9.86M |
| יתרת ספקים | 46.34M | 3.73M | -12.45M | 16.83M | 12.75M |
| הון חוזר אחר | 5.61M | -16.29M | 17.50M | 30.15M | -31.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.72M | 13.39M | 1.71M | -17.47M | -9.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.11M | -80.04M | -332.58M | -48.36M | -30.75M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.07M | -79.89M | -333.43M | -48.70M | -30.93M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -42.00K | -154.00K | -126.00K | -52.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00K | 974.00K | 394.00K | 179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.72M | -7.21M | 276.94M | 7.78M | 19.14M |
| פירעון חוב | -41.09M | 2.94M | 201.89M | 22.19M | 20.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 100.89M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -12.57M | -10.47M | -10.04M | -8.04M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.06M | 324.00K | -15.79M | -6.38M | -1.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.61M | 25.75M | 870.00K | 479.00K | 348.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.06M | -323.00K | 0 | -1.00K | 1.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 5.87M | 115.00K | 391.00K | 131.00K | 126.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.75M | 25.63M | 479.00K | 348.00K | 222.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.61M | 25.75M | 870.00K | 479.00K | 348.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 59.57M | 7.80M | -277.40M | -7.99M | -19.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 78.64M | 87.69M | 56.04M | 40.71M | 11.74M |
| הוצאות הוניות | -19.07M | -79.89M | -333.43M | -48.70M | -30.93M |
הנתונים מוצגים ב-INR