Aaron Industries Ltd. (AARON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.37 | 1.28 | 1.47 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.30 | 0.45 | 0.36 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.10 | 0.49 | 0.64 | 0.57 | 0.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -16.04M | -69.66M | -146.19M | -156.36M | 9.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.38 | 0.42 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.57 | 0.74 | 0.88 | 0.56 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.43 | 0.47 | 0.36 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.20 | 0.30 | 0.38 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.88 | 1.92 | 2.08 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.69 | 0.71 | 0.75 | 0.80 | 1.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.99 | 5.33 | 9.55 | 7.52 | 8.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.18 | 0.23 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 16.58 | 14.59 | 31.76 | 31.19 | 12.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.47 | 1.39 | 2.11 | 2.82 | 1.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.89% | 23.36% | 24.57% | 33.29% | 31.67% |
| שיעור EBIT | 16.07% | 15.01% | 16.97% | 15.42% | 15.22% |
| שיעור EBITDA | 19.96% | 19.22% | 19.29% | 17.67% | 17.29% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.97% | 15.01% | 16.69% | 16.00% | 15.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.88% | 12.41% | 15.22% | 13.45% | 13.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.59% | 7.39% | 10.58% | 10.02% | 9.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.59% | 7.39% | 10.58% | 10.02% | 9.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.06% | 59.52% | 69.48% | 74.49% | 72.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.94% | 82.72% | 91.22% | 84.06% | 86.98% |
| תשואה על הנכסים | 9.76% | 7.46% | 9.95% | 8.48% | 13.94% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.14% | 13.98% | 19.16% | 17.66% | 26.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.51% | 21.17% | 20.60% | 17.16% | 31.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.48% | 10.13% | 11.75% | 11.09% | 19.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.76% | 7.46% | 9.96% | 8.49% | 13.98% |
| תשואת רווחים | 3.48% | 2.99% | 4.61% | 4.56% | 5.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.64 | 13.00 | 14.63 | 17.76 | 21.16 |
| מחזור זכאים | 14.61 | 9.19 | 19.37 | 15.83 | 9.77 |
| מחזור מלאי | 2.53 | 2.89 | 3.68 | 2.57 | 2.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.66 | 1.36 | 1.23 | 2.90 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.01 | 0.94 | 0.85 | 1.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.75 | 12.15 | 12.05 | 8.42 | 7.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.75 | 114.79 | 105.40 | 139.49 | 118.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.30 | 28.08 | 24.95 | 20.55 | 17.25 |
| ימי מלאי | 144.44 | 126.42 | 99.31 | 142.00 | 138.56 |
| ימי אשראי מספקים | 24.99 | 39.70 | 18.85 | 23.06 | 37.37 |
| מחזור תפעולי | 178.74 | 154.49 | 124.25 | 162.55 | 155.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 3.78 | 8.38 | 5.31 | 4.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 2.87 | 0.75 | -26.29 | -0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.48 | 0.92 | 7.64 | 31.60 | 4.85 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.76 | 0.09 | -4.95 | -0.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.90 | 2.49 | 0.97 | 0.16 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.02 | 4.12 | 1.10 | 0.17 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.28 | 0.28 | 0.18 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.37% | 2.62% | 0.44% | -19.96% | -0.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 28.63 | 33.42 | 43.43 | 21.95 | 17.04 |
| מכפיל מכירות | 2.76 | 2.47 | 2.30 | 2.20 | 1.65 |
| מכפיל הון | 5.32 | 4.67 | 4.16 | 3.88 | 4.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 273.40 | 38.13 | 229.42 | -5.01 | -115.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.19 | 28.88 | 20.41 | 24.79 | 22.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -45.04 | -1.97 | 1.43 | 1.79 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.32 | 4.67 | 4.16 | 3.88 | 4.50 |
| מכפיל שווי חברה | 15.28 | 14.23 | 14.01 | 15.26 | 10.71 |
| שווי חברה | 3.11B | 2.52B | 2.11B | 1.70B | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.28 | 14.23 | 14.01 | 15.26 | 10.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.05 | 2.74 | 2.70 | 2.70 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 302.57 | 42.26 | 270.10 | -6.14 | -129.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 152.93 | 32.01 | 24.03 | 30.41 | 25.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 25.22 | 23.36 | 41.08 | 33.90 | 20.30 |
| הון עצמי למניה | 25.24 | 23.39 | 41.14 | 33.97 | 20.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.40 | 0.31 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 48.73 | 44.26 | 74.51 | 59.88 | 55.61 |
| רווח נקי למניה | 4.67 | 3.27 | 7.88 | 6.00 | 5.38 |
| נטל מס | 0.69 | 0.60 | 0.69 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.83 | 0.90 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | 1.16 | 1.06 | 0.89 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR