63 Moons Technologies Ltd. (63MOONS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34B | -1.43B | 1.70B | 707.12M | -1.02B |
| רווח נקי | -223.94M | -444.11M | 2.23B | 195.48M | -737.49M |
| פחת והפחתות | 325.85M | 322.96M | 302.91M | 233.90M | 120.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -10.52M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 10.52M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -901.10M | 312.64M | -645.58M | 840.86M | 70.07M |
| יתרת לקוחות | -800.18M | 185.03M | -37.65M | 41.31M | 137.13M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -100.92M | 127.62M | -607.93M | 799.55M | -67.06M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -538.33M | -1.62B | -1.41B | -563.11M | -471.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.20B | -477.47M | -999.70M | 499.84M | 749.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -427.76M | -112.72M | -54.90M | -196.53M | -264.72M |
| רכישות, נטו | 9.35M | 1.26B | 0 | 196.53M | 81.43M |
| רכישת השקעות | -485.00M | -2.12B | -2.39B | -1.23B | -942.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.98B | 198.39M | 215.92M | 1.03B | 1.24B |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.27B | 295.64M | 1.23B | 705.53M | 634.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.55B | 1.65B | 217.29M | 189.20M | 808.04M |
| פירעון חוב | 0 | -40.03M | -19.53M | -10.79M | -1.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.53B | 1.69B | 236.82M | 199.99M | 810.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 22.29M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 16.77B | 700.22M | 958.50M | 4.69B | 3.29B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.10B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 16.12B | -258.28M | -310.84M | 1.40B | 539.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 650.02M | 958.50M | 1.27B | 3.29B | 2.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 16.77B | 700.22M | 958.50M | 4.69B | 3.29B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.77B | -1.54B | 1.65B | 510.60M | -1.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.34B | -1.43B | 471.57M | 707.12M | -1.02B |
| הוצאות הוניות | -427.76M | -112.72M | -54.90M | -196.53M | -264.72M |
הנתונים מוצגים ב-INR