Immunocellular Therapeutics (IMUC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.07 | 0.21 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.34 | 0.07 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.05 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.77 | -0.77 | -1.88 | -0.24 | -0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.27 | -1.27 | -2.66 | -0.25 | -0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.42 | -3.42 | -6.06 | -0.33 | -0.92 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.39M | -2.39M | -660.98K | -5.69M | -4.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 17.68 | 17.68 | 1.13 | 11.57 | 4.51 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.73 | -0.73 | -0.72 | -0.83 | -0.83 |
| יחס חוב להון | -2.77 | -2.77 | -2.51 | -4.95 | -4.81 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -1.23 | -1.23 | 0 | -0.07 | -0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.04 | -0.04 | -0.63 | -0.07 | -0.18 |
| יחס כיסוי חוב | -3.44 | -3.44 | -0.66 | -0.17 | -0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | -19.24 | -19.24 | -2.08 | -3.00 | -13.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.20 | 0.02 | 0.18 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.95 | -0.37 | -4.46 | -1.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 93.89% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.20% | 105.20% | 94.31% | 103.85% | 91.74% |
| תשואה על הנכסים | -1,933.07% | -1,933.07% | -485.58% | -393.91% | -344.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 127.66% | 80.30% | 306.24% | 28.33% | 63.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 170.40% | 170.40% | 324.73% | 31.53% | 99.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 287.57% | 287.57% | 1,140.12% | 183.43% | 5,609.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1,933.07% | -1,933.07% | -485.58% | -393.91% | -344.29% |
| תשואת רווחים | -9.62% | -21.41% | -9.74% | -6.14% | -2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -497,969.00 | -497,969.00 | -535,919.00 | -355,496.00 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -497,969.00 | -497,969.00 | -535,919.00 | -355,496.00 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.85 | -0.85 | -6.06 | -0.30 | -0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.47% | -16.63% | -13.79% | -5.41% | -2.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.39 | -4.67 | -10.29 | -16.29 | -35.08 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | -8.35 | -3.75 | -31.45 | -4.62 | -22.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -13.38 | -6.01 | -7.25 | -18.48 | -35.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.38 | -6.01 | -7.25 | -18.48 | -35.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.64 | -0.66 | 0.41 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | -8.35 | -3.75 | -31.45 | -4.62 | -22.17 |
| מכפיל שווי חברה | -11.88 | -5.86 | -21.28 | -30.76 | -43.36 |
| שווי חברה | 21.72M | 10.71M | 19.77M | 30.74M | 95.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.88 | -5.86 | -21.28 | -30.76 | -43.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -14.54 | -7.17 | -7.38 | -21.61 | -36.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.54 | -7.17 | -7.38 | -21.61 | -36.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.05 | -0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.05 | 2.04 | 1.47 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.78 | 0.78 | 1.42 | 0.88 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-USD