Immunocellular Therapeutics (IMUC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -2.68M | -1.42M | -2.62M | -2.31M |
| רווח נקי | -1.92M | -1.89M | -1.61M | -2.65M | -2.68M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 390.64K | -344.95K | 492.79K | 379.06K | 332.76K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 169.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 221.30K | -344.95K | 492.79K | 379.06K | 332.76K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 38.01K | -442.51K | -302.03K | -355.48K | 40.02K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -4.00 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.43M | 2.50M | 1.09M | 1.75M | 3.53M |
| פירעון חוב | 1.43M | 2.50M | 1.09M | 1.75M | 2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 29.76K | 98.67K | 278.26K | 613.24K | 1.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -68.91K | -179.60K | -334.98K | -873.32K | 1.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.67K | 278.26K | 613.24K | 1.49M | 262.98K |
| מזומנים בסוף התקופה | 29.76K | 98.67K | 278.26K | 613.24K | 1.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.49M | -2.68M | -1.42M | -2.62M | -2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.49M | -2.68M | -1.42M | -2.62M | -2.31M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -5.00 | 4.00 | 0 | 5.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD