אימטיקס (IMTX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.66M | -158.03M | 18.23M | 100.13M | -81.78M |
| רווח נקי | -188.69M | 15.22M | -94.65M | 37.51M | -93.34M |
| פחת והפחתות | 11.91M | 12.23M | 7.23M | 6.97M | 5.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 6.13M | 0 | 4.52M | 11.15M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 17.64M | 20.71M | 22.57M | 26.40M |
| שינוי בהון החוזר | -42.23M | -163.88M | 81.63M | 37.26M | -31.70M |
| יתרת לקוחות | -232.45K | -1.76M | -2.98M | -429.00K | 569.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -84.24M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -36.13M | 0 | 84.24M | 45.56M | -31.78M |
| הון חוזר אחר | -5.87M | -162.11M | 84.61M | -7.87M | -483.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 49.36M | -45.37M | 3.31M | -8.70M | 433.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 196.70M | -152.39M | -31.39M | -209.79M | 7.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.54M | -16.27M | -30.80M | -6.22M | -5.66M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -199.91M | 551.00K |
| רכישת השקעות | -324.92M | -450.35M | -415.33M | -216.32M | -11.30M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 528.16M | 314.44M | 414.74M | 12.70M | 24.45M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -206.00K | -8.00K | 199.96M | -551.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 93.51M | 319.68M | 84.52M | 123.71M | -2.61M |
| פירעון חוב | 0 | -2.01M | -3.85M | -2.84M | -2.71M |
| הנפקת מניות רגילות | 96.35M | 343.01M | 90.40M | 134.48M | 94.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.84M | -21.31M | -2.04M | -7.93M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 345.77M | 236.75M | 218.47M | 148.52M | 132.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 16.56M | 9.01M | -1.40M | 1.48M | 2.37M |
| שינוי נטו במזומנים | 137.12M | 18.28M | 69.95M | 15.53M | -74.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 208.65M | 218.47M | 148.52M | 132.99M | 207.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 345.77M | 236.75M | 218.47M | 148.52M | 132.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | -175.95M | -174.51M | -12.73M | 93.92M | -87.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -169.66M | -158.03M | 18.23M | 100.13M | -81.78M |
| הוצאות הוניות | -6.30M | -16.48M | -30.96M | -6.22M | -5.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR