אימפריאל פטרוליום (IMPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.77 | 11.99 | 7.92 | 12.61 | 5.52 |
| יחס מהיר | 4.59 | 11.71 | 7.67 | 12.11 | 5.30 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.35 | 2.35 | 6.33 | 2.09 |
| יחס כושר פירעון | 2.06 | 4.57 | 2.33 | 5.97 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 4.87 | 2.69 | 5.47 | 1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1,165.32 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 219.00M | 182.42M | 199.56M | 168.66M | 50.46M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.25 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.03 | 1.07 | 1.04 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 75.87 | 33.66 | 169.58 | 48.62 | 3.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 56.66 | 17.17 | 110.82 | 36.23 | 18.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.07 | 0.02 | 0.10 | 8.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | -0.07 | -1.00 | -1.04 | 0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.35% | 28.70% | 34.17% | 39.94% | 33.64% |
| שיעור EBIT | 36.46% | 32.48% | 34.28% | 39.71% | 32.08% |
| שיעור EBITDA | 49.44% | 48.59% | 45.80% | 48.22% | 44.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 34.55% | 24.78% | 29.93% | 35.93% | 30.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.75% | 31.04% | 34.01% | 38.72% | 30.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 36.75% | 31.04% | 34.01% | 38.72% | 30.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.75% | 31.04% | 34.01% | 38.72% | 30.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.39% | 125.25% | 113.63% | 107.75% | 98.97% |
| תשואה על הנכסים | 13.75% | 9.13% | 11.16% | 18.88% | 8.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.62% | 9.42% | 11.92% | 19.63% | 10.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.21% | 7.52% | 10.49% | 18.22% | 8.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.20% | 7.52% | 10.49% | 18.22% | 8.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.75% | 9.13% | 11.16% | 18.88% | 8.05% |
| תשואת רווחים | 40.00% | 40.02% | 55.67% | 144.85% | 95.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.33 | 11.60 | 10.96 | 3.57 | 12.06 |
| מחזור זכאים | 10.91 | 19.26 | 18.51 | 13.33 | 7.93 |
| מחזור מלאי | 14.51 | 24.32 | 13.29 | 15.14 | 11.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.48 | 0.71 | 1.02 | 0.43 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.49 | 0.26 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.16 | 0.84 | 0.80 | 1.32 | 1.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 21.31 | 27.53 | 41.06 | 98.86 | 15.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.61 | 31.47 | 33.30 | 102.13 | 30.27 |
| ימי מלאי | 25.16 | 15.01 | 27.47 | 24.12 | 31.22 |
| ימי אשראי מספקים | 33.46 | 18.95 | 19.72 | 27.38 | 46.01 |
| מחזור תפעולי | 54.76 | 46.48 | 60.77 | 126.24 | 61.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.59 | 2.34 | 2.60 | 4.28 | 4.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.56 | 2.29 | 0.10 | 2.76 | -9.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 2.49 | 1.51 | 13.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.04 | 0.65 | -1.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 33.69 | 23.46 | 1.02 | 2.63 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 67.99 | 47.31 | 1.04 | 2.83 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1,165.32 | 0 | 986.47 | 0 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.49 | 0.50 | 0.53 | 0.43 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 63.08% | 63.32% | 3.36% | 104.63% | -251.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.34 | 2.68 | 1.95 | 0.69 | 1.05 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.78 | 0.61 | 0.27 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.59 | 1.58 | 29.80 | 0.96 | -0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 1.55 | 1.16 | 0.62 | 0.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.22 | -0.04 | 0.06 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.24 | 0.21 | 0.14 | 0.11 |
| מכפיל שווי חברה | 1.48 | 1.52 | 0.33 | -0.48 | 1.15 |
| שווי חברה | 176.40M | 119.12M | 22.40M | -42.82M | 50.05M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.48 | 1.52 | 0.33 | -0.48 | 1.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.74 | 0.15 | -0.23 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.52 | 1.51 | 7.41 | -0.83 | -0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.50 | 1.47 | 0.29 | -0.54 | 1.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.94 | 15.39 | 14.05 | 19.48 | 33.00 |
| הון עצמי למניה | 12.94 | 15.39 | 14.05 | 19.48 | 33.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 5.32 | 4.67 | 4.93 | 9.88 | 11.34 |
| רווח נקי למניה | 1.96 | 1.45 | 1.68 | 3.82 | 3.45 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.01 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.33 | 1.62 | 1.55 | 1.12 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-USD