אימפריאל פטרוליום (IMPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.78M | 77.70M | 79.53M | 40.90M | 5.24M |
| רווח נקי | 49.98M | 50.16M | 71.13M | 29.51M | -3.64M |
| פחת והפחתות | 25.93M | 16.99M | 15.63M | 12.29M | 8.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 3.40M | 2.43M | 117.26K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.57M | 3.50M | -10.19M | -1.11M | 171.93K |
| יתרת לקוחות | -618.63K | 42.73K | -6.48M | -6.50M | -333.06K |
| מלאי | 2.59M | -15.23K | -1.91M | -5.25M | 577.15K |
| יתרת ספקים | 716.05K | -2.17M | 118.52K | 6.69M | 289.09K |
| הון חוזר אחר | -108.97K | 3.44M | -1.92M | 3.95M | 40.10K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.30M | 3.64M | 519.69K | 94.01K | 32.59K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -35.07M | -106.65M | 12.29M | -186.68M | -142.60K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.71M | -74.67M | -28.15M | -118.68M | -142.60K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.87M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -318.13M | -259.60M | -167.50M | -68.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 284.76M | 0 | 203.83M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -31.98M | 241.67K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.72M | 4.81M | -57.40M | 196.95M | -6.37M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -70.44M | 42.44M | 28.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 58.72M | 0 | 29.07M | 168.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.50M | -5.89M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.74M | -1.74M | -2.13M | -1.74M | -25.88M |
| פעילויות מימון אחרות | -164.71M | 9.05M | -8.01M | -11.75M | -8.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.77M | 67.78M | 91.93M | 57.51M | 6.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -62.01M | -24.14M | 34.42M | 51.17M | -1.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 67.78M | 91.93M | 57.51M | 6.34M | 7.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.77M | 67.78M | 91.93M | 57.51M | 6.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 79.07M | 3.02M | 51.39M | -77.78M | 5.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 80.78M | 77.70M | 79.53M | 40.90M | 5.24M |
| הוצאות הוניות | -1.71M | -74.67M | -28.15M | -118.68M | -142.60K |
הנתונים מוצגים ב-USD