Infinite Group (IMCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.25 |
| יחס מהיר | 0.05 | 0.09 | 0.04 | 0.09 | 0.25 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.12 | -0.16 | -0.39 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.10 | 0.03 | -0.16 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | -0.24 | 0.07 | -0.38 | -0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.13M | -10.84M | -9.55M | -7.96M | -4.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 5.71 | 2.87 | 3.71 | 2.87 | 2.03 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.57 | -0.42 | -0.60 | -0.70 | -0.77 |
| יחס חוב להון | -1.32 | -0.71 | -1.49 | -2.28 | -3.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.16 | -0.02 | -0.07 | -0.24 | -0.60 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.10 | -0.14 | -0.16 | -0.24 | -0.38 |
| יחס כיסוי חוב | -0.12 | -0.28 | 0.03 | -0.55 | -0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.17 | 1.02 | -1.07 | -2.01 | -5.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 9,443.66 | 40,632.46 | 23.11 | 4.49 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.21 | 6.44 | 13.77 | 13.25 | 8.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -11.09 | -4.54 | 32.05 | -2.20 | -2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.33% | 42.52% | 43.68% | 39.14% | 37.86% |
| שיעור EBIT | -32.86% | -13.65% | -1.08% | -34.27% | -17.82% |
| שיעור EBITDA | -27.33% | -13.65% | 2.29% | -30.83% | -15.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.86% | -13.65% | -27.38% | -33.41% | -19.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.03% | -25.11% | -26.67% | -50.86% | -21.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -48.03% | -25.11% | -26.67% | -50.86% | -21.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.03% | -25.11% | -26.67% | -50.86% | -21.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.16% | 183.91% | 97.39% | 152.24% | 111.46% |
| תשואה על הנכסים | -89.98% | -111.73% | -134.44% | -213.79% | -101.03% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.25% | 16.17% | 21.69% | 51.89% | 38.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.15% | 11.02% | 25.25% | 47.30% | 55.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.84% | 21.91% | 55.55% | 111.92% | 149.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -139.48% | -153.36% | -194.47% | -285.24% | -138.21% |
| תשואת רווחים | -152,555.28% | -1,580,964.21% | -924.59% | -387.92% | -0.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.33 | 16.71 | 32.46 | 17.25 | 9.93 |
| מחזור זכאים | 0.54 | 2.07 | 2.41 | 2.53 | 8.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -37,389,078,947,368,424.00 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.50 | 27.28 | 12.30 | 10.53 | 87.43 |
| מחזור נכסים | 1.87 | 4.45 | 5.04 | 4.20 | 4.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.22 | -0.76 | -0.95 | -1.54 | -2.83 |
| מחזור המרת מזומנים | -645.91 | -154.32 | -140.39 | -123.35 | -6.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.60 | 21.84 | 11.24 | 21.16 | 36.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 675.51 | 176.17 | 151.63 | 144.51 | 43.65 |
| מחזור תפעולי | 29.60 | 21.84 | 11.24 | 21.16 | 36.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.15 | -1.89 | 0.59 | -2.34 | -1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.24 | -1.89 | 0.58 | -2.83 | -1.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.00 | 0.99 | 1.21 | 1.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.55 | -1,749.54 | 140.40 | -4.86 | -2.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.55 | -1,749.54 | 140.40 | -4.86 | -2.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.23 | 0.06 | -0.22 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.15 | 0.04 | -0.15 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18,583.63% | -945,511.61% | 145.88% | -137.91% | -0.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.00 | -0.00 | -0.11 | -0.26 | -158.41 |
| מכפיל מכירות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 34.40 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.13 | -60.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.01 | -0.00 | 0.69 | -0.73 | -315.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | -0.00 | 0.68 | -0.87 | -456.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.13 | -60.64 |
| מכפיל שווי חברה | -11.09 | -4.54 | 33.31 | -2.63 | -228.56 |
| שווי חברה | 6.52M | 4.07M | 5.30M | 5.67M | 251.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.09 | -4.54 | 33.31 | -2.63 | -228.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.03 | 0.62 | 0.76 | 0.81 | 34.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -51.76 | -4.13 | 18.11 | -4.48 | -319.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.47 | -4.13 | 17.98 | -5.40 | -461.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -22.87 | -20.33 | -17.90 | -16.26 | -11.24 |
| הון עצמי למניה | -22.09 | -19.56 | -17.05 | -15.33 | -10.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 4.13 | 12.59 | 13.87 | 15.64 | 17.99 |
| רווח נקי למניה | -1.98 | -3.16 | -3.70 | -7.95 | -3.91 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.46 | 1.84 | 24.79 | 1.48 | 1.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.75 | 0.56 | 0 | 0.36 | 0.30 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.08 | 0.60 | -0.16 | 0.29 | 0.35 |
הנתונים מוצגים ב-USD