Infinite Group (IMCI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -984.99K | 294.71K | -1.05M | -544.82K | -413.76K |
| רווח נקי | -1.65M | -1.85M | -3.56M | -1.57M | 676.00K |
| פחת והפחתות | 219.94K | 233.92K | 240.92K | 186.38K | 97.87K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -111.51K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 6.29K | 0 | 143.18K | 117.59K | 125.54K |
| שינוי בהון החוזר | 511.54K | 1.12M | 1.40M | 779.64K | -356.65K |
| יתרת לקוחות | -187.33K | 195.80K | -89.18K | 217.53K | -528.54K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 190.63K | 0 |
| יתרת ספקים | 193.56K | -60.41K | 1.15M | 193.79K | 125.30K |
| הון חוזר אחר | 505.32K | 980.19K | 340.03K | 368.33K | 46.59K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 436.70K | 799.74K | 725.85K | 51.89K | -956.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -188.55K | 1.19M | -216.02K | -243.03K | -303.54K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -563.00 | -219.30K | -969.00 | -243.03K | -303.54K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -187.99K | 1.41M | -215.05K | -229.53K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.32M | -1.49M | 1.19M | 854.97K | 743.21K |
| פירעון חוב | 1.32M | 176.28K | 1.42M | 781.20K | 743.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 17.00K | 98.93K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.32M | -1.66M | -242.30K | -25.16K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 168.94K | 25.47K | 23.19K | 99.43K | 32.31K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 143.46K | 2.29K | -76.25K | 67.12K | 25.92K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.47K | 23.19K | 99.43K | 32.31K | 6.40K |
| מזומנים בסוף התקופה | 168.94K | 25.47K | 23.19K | 99.43K | 32.31K |
| תזרים מזומנים חופשי | -985.55K | 292.61K | -1.27M | -787.85K | -717.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -984.99K | 294.71K | -1.05M | -544.82K | -413.76K |
| הוצאות הוניות | -563.00 | -2.10K | -216.02K | -243.03K | -303.54K |
הנתונים מוצגים ב-USD