איי.אם קנביס (IMCC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.67 | 0.67 | 0.74 | 0.97 |
| יחס מהיר | 0.46 | 0.54 | 0.58 | 0.44 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.26 | -0.23 | -0.19 | -4.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0.14 | -0.03 | -0.25 | -0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.18 | 0.32 | -0.06 | -0.67 | -1.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.04M | -12.61M | -12.68M | -10.85M | -4.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.51 | 0.46 | 0.28 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.50 | -18.96 | 3.44 | 0.95 | 0.51 |
| יחס חוב להון | 1.67 | 1.06 | 0.77 | 0.49 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.14 | 12.00 | 0.08 | 0.03 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.46 | -36.99 | 7.47 | 3.37 | 2.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.40 | -0.24 | -0.23 | -1.39 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.21 | -4.20 | -2.29 | -3.48 | -15.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.70 | 1.97 | 2.23 | 2.17 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.02 | 134.62 | 9.57 | 8.17 | 5.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.47 | -1.95 | -2.79 | -4.29 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.81% | 17.70% | 15.64% | 20.17% | 16.86% |
| שיעור EBIT | -24.57% | -16.27% | -15.41% | -11.86% | -44.33% |
| שיעור EBITDA | -19.93% | -12.69% | -11.37% | -5.72% | -30.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.96% | -21.17% | -18.94% | -26.21% | -56.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.41% | -21.30% | -23.68% | -19.38% | -47.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.11% | -20.68% | -19.59% | -19.46% | -347.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.54% | -21.47% | -21.79% | -20.96% | -45.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.71% | 97.09% | 82.73% | 100.43% | 724.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 151.80% | 100.61% | 125.01% | 73.93% | 84.64% |
| תשואה על הנכסים | -63.74% | -35.67% | -27.01% | -19.46% | -311.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 841.81% | 1,319.23% | -201.89% | -65.64% | -833.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 229.37% | 510.44% | -239.67% | -80.12% | -114.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -126.42% | -89.08% | -43.50% | -44.82% | -79.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -71.02% | -39.54% | -36.28% | -28.86% | -439.33% |
| תשואת רווחים | -131.38% | -139.99% | -134.48% | -164.56% | -969.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 4.22 | 3.24 | 4.31 | 5.17 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 3.74 | 4.08 | 4.22 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 12.46 | 10.55 | 14.18 | 3.91 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.64 | 13.31 | 12.92 | 7.67 | 7.60 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 1.72 | 1.38 | 1.00 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.22 | -4.80 | -5.37 | -10.03 | 3.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.03 | 23.45 | 49.06 | 91.79 | 80.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.61 | 86.54 | 112.67 | 84.74 | 70.66 |
| ימי מלאי | 29.30 | 34.58 | 25.75 | 93.47 | 134.01 |
| ימי אשראי מספקים | 86.87 | 97.68 | 89.36 | 86.41 | 123.72 |
| מחזור תפעולי | 89.91 | 121.13 | 138.42 | 178.20 | 204.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.26 | 33.37 | -0.46 | -3.78 | -5.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.26 | 33.28 | -0.52 | -4.05 | -5.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.09 | 0.07 | 0.27 | 0.64 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.14 | 1.07 | 1.12 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -175.27 | 362.77 | -6.90 | -13.90 | -8.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -175.27 | 362.77 | -6.90 | -13.90 | -8.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | 0.29 | -0.06 | -0.59 | -1.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | 0.09 | -0.02 | -0.17 | -0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -304.27% | 58.17% | -15.67% | -149.98% | -72.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.04 | -0.71 | -0.74 | -0.61 | -0.10 |
| מכפיל מכירות | 0.02 | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.36 |
| מכפיל הון | -2.16 | -9.42 | 1.50 | 0.40 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.33 | 1.72 | -6.38 | -0.67 | -1.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.07 | 1.71 | -7.31 | -0.71 | -1.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.02 | -0.55 | 0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.16 | -9.42 | 1.50 | 0.40 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -1.56 | -3.11 | -4.07 | -6.36 | -1.70 |
| שווי חברה | 12.89M | 21.63M | 25.02M | 17.74M | 28.57M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.56 | -3.11 | -4.07 | -6.36 | -1.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.40 | 0.46 | 0.36 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.42 | 4.60 | -20.29 | -2.05 | -2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.45 | 4.59 | -23.23 | -2.20 | -2.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.88 | -47.57 | -2.92 | -1.03 | 2.49 |
| הון עצמי למניה | -0.60 | -6.07 | 2.23 | 6.77 | 9.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.01 | 0.08 | -0.08 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 4.46 | 387.31 | 23.00 | 22.84 | 22.09 |
| רווח נקי למניה | -1.70 | -80.10 | -4.51 | -4.44 | -76.80 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.83 | 1.00 | 7.25 |
| נטל ריבית | 1.60 | 1.31 | 1.54 | 1.63 | 1.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.48 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.15 | -0.40 | 0.09 | 0.79 | 0.07 |
הנתונים מוצגים ב-CAD