איי.אם קנביס (IMCC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72M | -1.08M | -8.08M | -12.64M | -34.37M |
| רווח נקי | -11.75M | -11.77M | -10.23M | -191.30M | -18.52M |
| פחת והפחתות | 1.96M | 2.18M | 3.00M | 7.33M | 5.73M |
| מס הכנסה נדחה | -165.00K | -150.00K | 394.00K | -3.00M | 278.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 14.00K | 369.00K | 225.00K | 3.77M | 7.47M |
| שינוי בהון החוזר | 7.84M | 2.48M | 1.40M | 34.48M | -10.82M |
| יתרת לקוחות | 4.06M | -6.29M | 2.32M | 6.06M | -6.60M |
| מלאי | -722.00K | 6.26M | 4.77M | 1.45M | -13.30M |
| יתרת ספקים | 1.74M | 7.85M | -6.10M | 11.28M | 5.57M |
| הון חוזר אחר | 2.77M | -5.34M | 410.00K | 15.69M | 3.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.82M | 5.81M | -2.87M | 136.09M | -18.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -531.00K | -470.00K | -1.18M | -1.41M | -9.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.00K | -156.00K | -581.00K | -1.56M | -4.60M |
| רכישות, נטו | 0 | -346.00K | 0 | -406.00K | -12.55M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -518.00K | 32.00K | -601.00K | 560.00K | 7.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.15M | 3.83M | 9.42M | 4.76M | 48.73M |
| פירעון חוב | 1.18M | -1.55M | 69.00K | 3.00M | 7.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.07M | 944.00K | 1.69M | 3.76M | 28.13M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.10M | 4.43M | 7.66M | -2.00M | 13.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 863.00K | 1.81M | 2.45M | 13.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.47M | -3.23M | -796.00K | -2.17M | -329.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.86M | -950.00K | -636.00K | -11.45M | 5.02M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 863.00K | 1.81M | 2.45M | 13.90M | 8.89M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.73M | 863.00K | 1.81M | 2.45M | 13.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.70M | -1.23M | -8.66M | -14.20M | -38.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72M | -1.08M | -8.08M | -12.64M | -34.37M |
| הוצאות הוניות | -13.00K | -156.00K | -581.00K | -1.56M | -4.60M |
הנתונים מוצגים ב-CAD