ניתוח באמצעות AI של איי.אם קנביס (IMCC)
איי.אם קנביס (NASDAQ:IMCC)
- דירוג:
- 41ניטרלי
- מחיר יעד:
- $1.50(▲1,263.64% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- העלאת המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון הכולל נמוך, ומושפע בעיקר מביצועים פיננסיים תחת לחץ, לרבות ירידה בהכנסות, הפסדים מתמשכים, הון עצמי שלילי ושריפת מזומנים ב-12 החודשים האחרונים. הניתוח הטכני מוסיף לחץ נוסף, עם מגמת ירידה ברורה ו-MACD שלילי, בעוד שהתמחור מוגבל בשל רווחים שליליים (P/E שלילי) והיעדר תמיכה מצד דיבידנד.
גורמים חיוביים
ארגון מחדש של המאזן
המימוש באירופה הוא מהלך מבני שנועד לפשט את הקבוצה ולהפנות מחדש משאבים לפלטפורמה הישראלית. ההנהלה צופה שיפור של כ-3 מיליון דולר קנדי בהון העצמי ושיפור בהון החוזר, מה שעשוי לחזק את הגמישות המימונית ברבעונים הקרובים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת איי.אם קנביס (IMCC)
- שווי שוק
- $2.24M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 5.70M
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.63
- צמיחת הכנסות
- -11.91%
- צמיחת רווח למניה
- -285.26%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 44
- מגזר
- בריאות
- עוצמת המגזר
- 45
- תעשייה
- Drug Manufacturers - Specialty & Generic
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
איי אם קנביס מתמחה בגידול ייצור ואספקה של מוצרי קנאביס רפואי בשווקים בינלאומיים כגון ישראל גרמניה וקנדה החברה מציעה מגוון מוצרי קנאביס כולל תפרחות ומיצויי קנאביס בניסוח ייעודי המשווקים תחת המותג IMC בנוסף היא מספקת תפרחות מיובשות מוצרים מגולגלים מראש וחשיש דחוס באמצעות המותגים WAGNERS ו Highland Grow איי אם קנביס משרתת בסיס לקוחות רחב ונותנת מענה לצרכים של מטופלים רפואיים ושל צרכנים בגירים לשימוש פנאי מטה החברה ממוקם בתל אביב יפו ישראל
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, איי.אם קנביס מציגה פרופיל פיננסי לחוץ: ירידה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, הפסדים תפעוליים והפסדים נקיים מתמשכים, ומאזן מוחלש עם הון עצמי שלילי. נקודות האיזון המרכזיות הן שההפסדים חמורים הרבה פחות מהחריגה של 2022, ושבתזרים המזומנים החופשי נרשמו תקופות של שיפור, אך השילוב של פער ברווחים ולחץ במבנה ההון מותיר את האיכות הפיננסית הכוללת ברמה נמוכה ואת הסיכון ברמה גבוהה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
SNDL
IXHL
TLRY
YCBDIMCCמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026