טרילר גרופ (ILLR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.91 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.39 | -0.48 | -0.65 | -0.56 | -2.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.07 | -0.11 | -0.44 | -3.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.07 | -0.17 | -0.23 | -1.03 | -111.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -393.15M | -348.39M | -400.64M | -289.06M | -257.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 4.84 | 4.50 | 0.67 | 0.30 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | -0.44 | -0.49 | -1.23 | 1.41 | 0.20 |
| יחס חוב להון | -0.78 | -0.95 | 5.35 | 0.58 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | -0.03 | 0.26 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.09 | -0.11 | -1.83 | 4.75 | 6.23 |
| יחס כיסוי חוב | -1.00 | -0.89 | -1.10 | -1.01 | -396.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.92 | -7.44 | -7.36 | -6.48 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 151.16 | 27.06 | 1.45 | 0.32 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.13 | 9.88 | 1.73 | 1.28 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.90 | -1.01 | -0.72 | -0.97 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -404.48% | -461.18% | 6.23% | 13.51% | -32.20% |
| שיעור EBIT | -832.90% | -720.73% | -615.05% | -290.03% | -2,391.77% |
| שיעור EBITDA | -832.90% | -720.73% | -548.16% | -236.61% | -2,357.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -506.57% | -640.15% | -572.28% | -345.37% | -2,418.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | -726.12% | -806.74% | -692.79% | -343.33% | -2,663.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -727.23% | -807.24% | -647.03% | -401.89% | -2,929.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -955.64% | -807.24% | -656.40% | -330.35% | -2,659.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.15% | 100.06% | 93.39% | 117.06% | 109.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.34% | 126.02% | 121.06% | 99.41% | 110.14% |
| תשואה על הנכסים | -463.31% | -491.60% | -108.97% | -50.22% | -211.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.25% | 53.20% | 198.97% | -238.71% | -1,315.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.44% | 42.50% | 288.89% | -84.83% | -205.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 52.19% | 82.24% | -282.55% | -57.39% | -203.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -463.31% | -491.60% | -3,124.03% | -1,455.79% | -1,386.40% |
| תשואת רווחים | -13,051.86% | -3,019.39% | -234.79% | -55.87% | -37.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.31 | 9.26 | 14.62 | 16.32 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 0.49 | 2.24 | 0.55 | 0.74 | 1.79 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 100.99 | 10.73 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.61 | 0.17 | 0.12 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.06 | 0 | -0.17 | -0.52 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | -733.33 | -123.21 | -641.04 | -467.74 | -147.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.91 | 39.42 | 24.97 | 22.37 | 56.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 752.23 | 162.62 | 666.01 | 490.11 | 204.19 |
| מחזור תפעולי | 18.91 | 39.42 | 24.97 | 22.37 | 56.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.53 | -1.44 | -0.32 | -0.77 | -1.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.53 | -1.44 | -0.35 | -0.80 | -1.92 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -11.34 | -20.49 | -894.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -11.34 | -20.49 | -894.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.16 | -0.22 | -0.73 | -15.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.49 | -1.20 | -0.89 | -1.73 | -6.61 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -999.43% | -448.70% | -35.05% | -25.29% | -8.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.01 | -0.03 | -0.43 | -1.79 | -2.68 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.27 | 2.76 | 7.19 | 78.56 |
| מכפיל הון | -0.00 | -0.02 | -0.85 | 4.27 | 35.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.10 | -0.22 | -2.85 | -3.95 | -11.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.22 | -3.10 | -4.15 | -11.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | -0.00 | -0.02 | -0.85 | 4.27 | 35.29 |
| מכפיל שווי חברה | -0.91 | -1.05 | -1.22 | -4.01 | -3.30 |
| שווי חברה | 162.88M | 163.31M | 305.79M | 452.25M | 2.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.91 | -1.05 | -1.22 | -4.01 | -3.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.55 | 7.55 | 6.71 | 9.48 | 77.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.30 | -6.30 | -6.95 | -5.21 | -11.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.30 | -6.30 | -7.56 | -5.47 | -11.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -18.69 | -18.16 | -3.17 | -2.63 | -2.76 |
| הון עצמי למניה | -18.69 | -18.16 | -1.18 | 0.74 | 0.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.04 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 1.08 | 1.20 | 0.36 | 0.44 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | -7.86 | -9.66 | -2.35 | -1.78 | -8.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 1.17 | 1.10 |
| נטל ריבית | 0.87 | 1.12 | 1.13 | 1.18 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.62 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.03 | 1.42 | 1.50 | 2.76 | 22.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.51 | 4.11 | 0.13 | 0.12 | 18.24 |
| איכות הרווחים | 0.07 | 0.15 | 0.14 | 0.42 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-USD