טרילר גרופ (ILLR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.94M | -40.43M | -82.69M | -174.51M | -51.98M |
| רווח נקי | -174.54M | -298.76M | -195.59M | -773.56M | -75.40M |
| פחת והפחתות | 0 | 30.47M | 25.47M | 9.11M | 1.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -16.80M | -480.00K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 88.77M | 6.03M | 5.67M | 481.77M | 13.34M |
| שינוי בהון החוזר | 22.91M | 90.13M | 55.86M | -629.00K | -4.58M |
| יתרת לקוחות | -1.06M | -260.00K | 2.23M | -156.00K | -2.15M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 29.99M | 28.68M | 34.33M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -6.02M | 61.71M | 19.30M | -473.00K | -2.43M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 36.92M | 148.49M | 26.39M | 108.80M | 12.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.52M | -3.57M | -12.05M | -43.62M | -7.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -29.00K | -120.00K | -195.00K | -548.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -8.02M | -33.63M | 187.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.52M | -3.54M | -3.92M | -9.79M | -6.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.61M | 42.26M | 61.90M | 235.08M | 74.07M |
| פירעון חוב | 19.61M | 41.73M | 63.23M | 10.06M | 1.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 11.19M | 25.11M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -13.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -10.66M | -26.43M | 238.02M | 72.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.61M | 1.84M | 3.75M | 36.56M | 19.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 154.00K | -176.00K | 41.00K | 231.00K | 4.32M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.65M | -1.91M | -32.80M | 17.19M | 19.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.26M | 3.75M | 36.56M | 19.37M | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.61M | 1.84M | 3.75M | 36.56M | 19.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.94M | -44.00M | -86.73M | -174.70M | -52.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.94M | -40.43M | -82.69M | -174.51M | -51.98M |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.57M | -4.04M | -195.00K | -548.00K |
הנתונים מוצגים ב-USD