illumin Holdings (ILLMF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 2.06 | 2.55 | 3.27 | 3.69 |
| יחס מהיר | 1.89 | 2.06 | 2.55 | 3.27 | 3.69 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 1.09 | 1.37 | 1.91 | 2.57 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.19 | 0.13 | -0.15 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.10 | 0.25 | -0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.08 | 0 | 211.06 | -10.62 | 0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.85M | 38.47M | 57.29M | 58.82M | 85.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.67 | 1.59 | 1.45 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | -3.40 | -22.75 | -1.63 | -3.74 | -0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.83 | -39.31 | -14.02 | -9.87 | -10.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.39 | 4.50 | -153.84 | 8.05 | 112.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.06% | 35.82% | 46.63% | 47.73% | 50.22% |
| שיעור EBIT | -5.82% | -10.29% | -3.58% | -9.01% | -4.56% |
| שיעור EBITDA | -1.87% | -6.05% | 0.23% | -4.67% | -0.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | -7.51% | -10.29% | -3.58% | -9.01% | -4.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5.81% | -10.30% | 1.32% | -9.56% | 0.17% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.10% | -10.21% | 0.62% | -8.70% | -0.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.10% | -10.21% | 0.62% | -8.70% | -0.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.11% | 99.07% | 46.74% | 90.94% | -361.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.29% | 100.10% | -36.86% | 106.20% | -3.78% |
| תשואה על הנכסים | -9.33% | -13.31% | 0.69% | -9.40% | -0.53% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.52% | -22.19% | 1.10% | -13.61% | -0.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -18.76% | -21.08% | -5.92% | -12.95% | -5.10% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -18.58% | -20.71% | -2.72% | -11.54% | 17.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -11.59% | -16.19% | 0.78% | -10.52% | -0.57% |
| תשואת רווחים | -29.31% | -27.32% | 0.90% | -12.64% | -0.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.81 | 3.93 | 3.10 | 3.56 | 3.49 |
| מחזור זכאים | 2.68 | 2.35 | 1.91 | 2.49 | 2.27 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.55 | 18.33 | 18.96 | 13.54 | 17.01 |
| מחזור נכסים | 1.53 | 1.30 | 1.12 | 1.08 | 0.85 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.40 | 2.72 | 2.17 | 1.62 | 1.24 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.24 | -62.14 | -73.02 | -44.04 | -56.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.87 | 92.93 | 117.68 | 102.40 | 104.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 136.11 | 155.06 | 190.70 | 146.44 | 160.82 |
| מחזור תפעולי | 95.87 | 92.93 | 117.68 | 102.40 | 104.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.08 | 0.20 | -0.03 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0.02 | 0.08 | -0.12 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.10 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 4.34 | 0.27 | 0.41 | 4.77 | -1.15 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.30 | 1.37 | 1.70 | -0.27 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.30 | 1.37 | 1.70 | -0.27 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | 0.85 | 1.62 | -0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.01 | 0.03 | 0.07 | -0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.18% | 1.98% | 4.35% | -7.63% | -1.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.40 | -3.71 | 111.24 | -7.91 | -163.72 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.37 | 0.69 | 0.69 | 1.02 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.81 | 1.22 | 1.08 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.18 | 50.43 | 23.00 | -13.10 | -60.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -26.48 | 13.51 | 9.50 | -62.47 | 69.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -1.03 | -0.01 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.81 | 1.22 | 1.08 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | -1.89 | -1.67 | 144.15 | -6.69 | -72.75 |
| שווי חברה | 5.88M | 14.51M | 46.56M | 39.43M | 48.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.89 | -1.67 | 144.15 | -6.69 | -72.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.04 | 0.10 | 0.33 | 0.31 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.03 | 13.63 | 11.13 | -5.94 | -23.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.49 | 3.65 | 4.60 | -28.35 | 27.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.80 | 0.90 | 1.27 | 1.25 | 1.58 |
| הון עצמי למניה | 1.22 | 1.28 | 1.54 | 1.48 | 1.75 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | 0.01 | 0.53 | 0.09 | 4.61 |
| הכנסות למניה | 3.22 | 2.78 | 2.74 | 2.31 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.28 | 0.02 | -0.20 | -0.01 |
| נטל מס | 1.05 | 0.99 | 0.47 | 0.91 | -3.61 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | -0.37 | 1.06 | -0.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.14 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.33 | 0.32 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 |
| איכות הרווחים | 0.13 | -0.27 | 11.69 | 0.13 | -2.36 |
הנתונים מוצגים ב-CAD