illumin Holdings (ILLMF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97M | 10.13M | -1.39M | 1.78M | 19.69M |
| רווח נקי | -14.66M | 867.00K | -10.99M | -754.00K | 10.56M |
| פחת והפחתות | 6.09M | 5.36M | 5.48M | 4.85M | 5.06M |
| מס הכנסה נדחה | -138.00K | 988.00K | -1.10M | 962.00K | -4.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.45M | 3.73M | 5.73M | 5.85M | 4.13M |
| שינוי בהון החוזר | 7.19M | 1.61M | -4.83M | -1.06M | 1.99M |
| יתרת לקוחות | 8.35M | -11.58M | -296.00K | -2.82M | 886.70K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -1.93M | -434.99K |
| יתרת ספקים | -2.14M | 11.88M | -1.81M | 1.93M | 1.62M |
| הון חוזר אחר | 983.00K | 1.31M | -2.72M | 1.81M | -81.80K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.04M | -2.42M | 4.31M | -8.07M | 2.25M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.93M | -5.95M | -5.24M | -3.83M | -2.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.93M | -1.69M | -867.00K | -91.00K | -2.33M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -4.26M | -4.38M | -3.74M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.22M | -7.54M | -22.99M | -19.35M | 58.81M |
| פירעון חוב | -52.00K | -2.26M | -4.67M | -5.23M | -3.59M |
| הנפקת מניות רגילות | 189.00K | 33.00K | 7.00K | 374.04K | 63.96M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.57M | -5.31M | -15.31M | -14.50M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.78M | 33.00K | -3.01M | 374.00K | -1.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 43.82M | 55.95M | 55.46M | 85.94M | 102.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -960.00K | 3.85M | -862.00K | 5.13M | 3.39M |
| שינוי נטו במזומנים | -12.13M | 497.00K | -30.49M | -16.27M | 79.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 55.95M | 55.46M | 85.94M | 102.21M | 22.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 43.82M | 55.95M | 55.46M | 85.94M | 102.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06M | 4.18M | -6.63M | -2.05M | 17.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.97M | 10.13M | -1.39M | 1.78M | 19.69M |
| הוצאות הוניות | -2.91M | -5.95M | -5.24M | -3.83M | -2.33M |
הנתונים מוצגים ב-CAD