Intelligent Living Application Group (ILAG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.97 | 6.21 | 8.70 | 8.83 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 2.66 | 5.09 | 6.36 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.19 | 0.90 | 3.22 | 5.05 |
| יחס כושר פירעון | -5.12 | -5.12 | -1.61 | -1.49 | -0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.70 | -0.70 | -2.14 | -2.27 | -2.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.71 | -1.71 | -17.82 | -24.38 | -20.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.19M | 3.19M | 7.01M | 10.22M | 13.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.07 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.14 | 1.11 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | -12.63 | -12.63 | -15.93 | -17.75 | -3.45 |
| יחס כיסוי ריבית | -350.23 | -350.22 | -149.82 | -144.56 | -14.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.19 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.01 | 1.03 | 0.59 | 0.51 | 0.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.08 | -0.08 | 0.08 | 1.32 | 6.55 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.89% | 2.89% | 17.47% | 9.83% | 15.57% |
| שיעור EBIT | -428.93% | -428.93% | -51.22% | -53.05% | -12.41% |
| שיעור EBITDA | -411.38% | -411.38% | -40.59% | -42.29% | -9.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | -368.52% | -368.52% | -51.56% | -60.43% | -17.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | -429.98% | -429.98% | -48.05% | -53.47% | -13.62% |
| שיעור הרווח הנקי | -430.56% | -430.56% | -49.16% | -54.34% | -13.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -430.56% | -430.56% | -49.16% | -54.34% | -13.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.13% | 100.13% | 102.31% | 101.63% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.68% | 116.68% | 93.19% | 88.48% | 78.20% |
| תשואה על הנכסים | -228.09% | -228.09% | -25.56% | -19.15% | -7.60% |
| תשואה על ההון העצמי | -242.81% | -398.37% | -29.20% | -21.35% | -8.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -329.52% | -329.52% | -29.73% | -23.05% | -10.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -247.35% | -247.35% | -28.29% | -22.50% | -10.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -228.09% | -228.09% | -25.56% | -19.15% | -7.60% |
| תשואת רווחים | -368.19% | -234.56% | -22.19% | -26.74% | -10.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.66 | 11.66 | 25.71 | 9.32 | 6.43 |
| מחזור זכאים | 8.65 | 8.65 | 24.67 | 17.90 | 25.88 |
| מחזור מלאי | 0.81 | 0.81 | 1.23 | 1.16 | 2.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.74 | 2.74 | 1.35 | 1.05 | 2.10 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.35 | 0.56 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.93 | 0.84 | 0.83 | 0.52 | 1.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 440.24 | 440.24 | 296.06 | 334.61 | 201.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 31.29 | 31.29 | 14.20 | 39.15 | 56.74 |
| ימי מלאי | 451.14 | 451.14 | 296.66 | 315.86 | 159.03 |
| ימי אשראי מספקים | 42.20 | 42.20 | 14.79 | 20.39 | 14.10 |
| מחזור תפעולי | 482.43 | 482.43 | 310.86 | 355.00 | 215.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.17 | -1.19 | -1.68 | -1.75 | -2.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.18 | -1.20 | -1.75 | -2.50 | -4.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.75 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.04 | 1.43 | 2.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -101.65 | -101.65 | -26.42 | -2.33 | -1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -101.65 | -101.65 | -26.42 | -2.33 | -1.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.18 | -1.18 | -2.91 | -3.52 | -3.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.54 | -0.41 | -0.49 | -0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -46.70% | -29.75% | -18.98% | -34.55% | -52.56% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.27 | -0.43 | -4.61 | -3.74 | -9.60 |
| מכפיל מכירות | 1.17 | 1.84 | 2.22 | 2.03 | 1.31 |
| מכפיל הון | 1.08 | 1.70 | 1.32 | 0.80 | 0.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.14 | -3.36 | -5.27 | -2.89 | -1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.16 | -3.39 | -5.47 | -4.14 | -3.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.87 | -0.03 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.08 | 1.70 | 1.32 | 0.80 | 0.82 |
| מכפיל שווי חברה | -0.36 | -0.52 | -5.38 | -3.49 | -6.64 |
| שווי חברה | 6.67M | 9.66M | 16.40M | 9.51M | 8.00M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.36 | -0.52 | -5.38 | -3.49 | -6.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 2.15 | 2.18 | 1.48 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.72 | -3.94 | -5.19 | -2.10 | -0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.74 | -3.98 | -5.39 | -3.01 | -1.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.34 | 2.38 | 7.00 | 9.08 | 10.77 |
| הון עצמי למניה | 2.34 | 2.38 | 7.00 | 9.08 | 10.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.02 | 0 |
| הכנסות למניה | 2.16 | 2.21 | 4.16 | 3.57 | 6.73 |
| רווח נקי למניה | -9.32 | -9.50 | -2.04 | -1.94 | -0.92 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.94 | 1.01 | 1.10 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.37 | 0.37 | 0.09 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 3.35 | 3.35 | 0.60 | 0.69 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | 0.13 | 0.82 | 0.90 | 2.52 |
הנתונים מוצגים ב-USD